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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)国泰美国房地产开发股票(QDII)国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(美元)国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(人民币)国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币国泰纳斯达克100指数(QDII)国泰大宗商品(QDII-LOF)国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
FOF基金
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货币基金
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债券基金
国泰淘金互联网债券国泰润泰纯债债券国泰润利纯债债券国泰润鑫定开发起式债券国泰民惠收益定期开放债券国泰民安增益纯债债券A 国泰民润纯债债券国泰润享纯债债券国泰安惠收益定期开放债券A 国泰安惠收益定期开放债券C 国泰招惠收益定期开放债券国泰可转债债券国泰农惠定期开放债券国泰瑞和纯债债券国泰丰祺纯债债券国泰民安增益纯债债券C 国泰嘉睿纯债债券国泰聚禾纯债国泰利享中短债债券A 国泰利享中短债债券C 国泰丰盈纯债债券国泰聚享纯债债券国泰信利三个月定期开放债券国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金国泰惠盈纯债债券国泰惠富纯债债券国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金国泰丰鑫纯债债券国泰惠丰纯债债券国泰兴富三个月定期开放债券国泰惠融纯债债券国泰盛合三个月定期开放债券国泰惠享三个月定期开放债券国泰惠信三年定期开放债券国泰聚瑞纯债债券国泰合融纯债债券国泰聚盈三年定期开放债券国泰添瑞一年定期开放债券国泰惠鑫一年定期开放债券国泰惠泰一年定期开放债券国泰惠瑞一年定期开放债券国泰信用互利债券C 国泰聚鑫纯债债券国泰添福一年定期开放债券国泰中债1-3年国开债A 国泰中债1-3年国开债C 国泰瑞泰纯债债券国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 国泰利优30天滚动持有短债债券A 国泰利优30天滚动持有短债债券C 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 国泰双利债券A 国泰双利债券C 国泰信用债券A 国泰信用债券C 国泰创利债券国泰民安增利债券A 国泰民安增利债券C 国泰信用互利分级债券A 国泰信用互利分级债券B 国泰信用互利债券A

基金详情

业绩比较基准收益率：- -

：- -

2021/07/29

最近一月最近一季度最近半年最近一年

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)

单位净值： 5.013元

日增长率： 0.22%

申购

定投

历史业绩

	一周	一月	三月	最近一年	今年以来	成立以来
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	1.17%	3.83%	8.02%	30.51%	15.80%	401.30%

数据截止至：2021/07/29，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。

净值·分红
概况
投资分布
信息披露
费率
申购/赎回清单
销售机构

基金全称	纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	513100	托管人	中国建设银行股份有限公司
基金经理	吴向军徐成城	成立日期	2013年04月25日
运作方式	交易型开放式	基金类型	海外型
风险等级	中(R3)

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以本基金的标的指数为投资标的的指数型公募基金（包括ETF）。同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

投资范围

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金（包括ETF）、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。

基金经理

	吴向军，硕士研究生，16年证券基金从业经历。 2004年6月至2011年4月在美国Guggenheim Partners工作，历任任职研究员，高级研究员，投资经理。 2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司， 2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理， 2013年8月至2017年12月任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理， 2015年7月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理， 2015年12月起兼任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理， 2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理， 2018年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2018年11月起兼任国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）的基金经理。 2015年8月至2016年6月任国际业务部副总监， 2016年6月至2018年7月任国际业务部副总监（主持工作）， 2017年7月起任海外投资总监， 2018年7月起任国际业务部总监。

	徐成城，硕士研究生，15年证券基金从业经历。曾任职于闽发证券。 2011年11月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。 2017年2月至2021年7月任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理， 2017年2月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理， 2018年1月至2021年7月任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理， 2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）的基金经理， 2018年5月至2020年12月任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理， 2018年5月至2019年10月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理， 2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2019年4月至2020年12月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2020年1月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2020年1月至2021年7月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理， 2020年2月起兼任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2020年3月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2020年4月至2021年7月任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理， 2021年1月至2021年7月任国泰国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）的基金经理， 2021年2月起兼任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2021年4月起兼任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2021年6月起兼任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

申赎清单：

您希望查看的日期：

文件下载

基本信息

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            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.CreationRedemption.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                {{properties.RedemptionLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
            <th>
                
            </th>
            <td>
                
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle">证券代码</td>
                    <td class="middle">证券简称</td>
                    <td class="middle">证券数量</td>
                    <td class="middle">替代标志</td>
                    <td class="middle">申购溢价比例</td>
                    <td class="middle">赎回折价比例</td>
                    <td class="middle">替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" >{{10}}</td>
                    <td class="middle" >{{0}}</td>
                    <td class="middle" >{{1}}</td>
                    <td class="middle" >{{2}}</td>
                    <td class="middle" >{{3}}</td>
                    <td class="middle" >{{4}}</td>
                    <td class="middle" >{{5}}</td>
                    <td class="middle" >{{6}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
         <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">一级市场基金代码</th>
            <td>{{etf.code}}</td>
        </tr>
          <tr>
            <td class="gt-text-left">标的指数代码</td>
            <td>{{etf.targetIndexCode}}</td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>
                
            </th>
            <td>
               
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.DividendPerCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.DividendPerCU.value}}
            </td>
            <th>
               {{properties.CreationRedemption.showname}} 
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationRedemption.value}} 
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
               {{properties.RedemptionLimit.showname}} 
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}} 
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" >股票代码</td>
                    <td class="middle" >股票名称</td>
                    <td class="middle" >股票数量</td>
                    <td class="middle" >现金代替标志</td>
                    <td class="middle" >替代溢价比例/保证金率</td>
                    <td class="gt-text-right" >固定替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle">{{0}}</td>
                    <td class="middle">{{1}}</td>
                    <td class="middle"> {{2}}</td>
                    <td class="middle">{{3}}</td>
                    <td class="middle">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
         <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">一级市场基金代码</th>
            <td>{{etf.code}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>
                
            </th>
            <td>
               
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
               {{properties.RedemptionLimit.showname}} 
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}} 
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
               {{properties.CreationRedemption.showname}} 
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationRedemption.value}} 
            </td>
            <th></th>
            <td></td>
        </tr>
        
    </table>
   <h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" width="130">股票代码</td>
                    <td class="middle" width="140">股票名称</td>
                    <td class="middle" width="140">股票数量</td>
                    <td class="middle" width="130"> 现金代替标志</td>
                    <td class="middle" width="160">现金代替溢价比例</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">固定替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{0}}</td>
                    <td class="middle" width="140">{{1}}</td>
                    <td class="middle" width="140"> {{2}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{3}}</td>
                    <td class="middle" width="160">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
            </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
         <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">一级市场基金代码</th>
            <td>{{etf.code}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                Au99.95现金差额(单位:元/kg)    
            </th>
            <td>
                {{properties.CashBalance2.value}}
                
            </td>
             <th>
                Au99.99现金差额(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.CashBalance1.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               最小申购赎回单位资产净值(单位:元)   
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
             <th>
                基金份额净值(单位:元)    
            </th>
            <td>
               {{properties.NAV.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               Au99.95预估现金(单位:元/kg) 
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance2.value}}
            </td>
            <th>
                Au99.99预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance1.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购上限(单位:份)  
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
                赎回上限(单位:份)  
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV  
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况 
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
                
            </th>
            <td>
                
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>黄金现货合约信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               黄金现货合约
            </th>
            <th>
                合约数量（克）
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Au99.99合约和/或Au99.95合约</td>
            <td>3000</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">一级市场基金代码</th>
            <td>{{etf.code}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的现金余额(单位:人民币元) 
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                最小申购、赎回单位单位净值(单位:元) 
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               基金份额净值(单位:元) 
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>
                
            </th>
            <td>
               
            </td>
        </tr>
    </table>
     <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)  
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
               现金替代比例上限     
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV  
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份) 
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况  
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
               申购上限 
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationLimit.value}} 
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
              赎回上限  
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}} 
            </td>
            <th></th>
            <td></td>
        </tr>
        
    </table>
    <h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" width="130">股票代码</td>
                    <td class="middle" width="140">股票名称</td>
                    <td class="middle" width="140">股票数量</td>
                    <td class="middle" width="130"> 现金代替标志</td>
                    <td class="middle" width="160">现金代替溢价比例</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">固定替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{0}}</td>
                    <td class="middle" width="140">{{1}}</td>
                    <td class="middle" width="140"> {{2}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{3}}</td>
                    <td class="middle" width="160">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
            </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">一级市场基金代码</th>
            <td>{{etf.code}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>
                
            </th>
            <td>
               
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.CreationRedemption.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
                
            </th>
            <td>
                
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" width="130">股票代码</td>
                    <td class="middle" width="140">股票名称</td>
                    <td class="middle" width="140">股票数量</td>
                    <td class="middle" width="130"> 现金代替标志</td>
                    <td class="middle" width="160">现金代替溢价比例</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">固定替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{0}}</td>
                    <td class="middle" width="140">{{1}}</td>
                    <td class="middle" width="140">{{2}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{3}}</td>
                    <td class="middle" width="160">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Creation.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Creation.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                {{properties.Redemption.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Redemption.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.RedemptionLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    
                    <td class="middle" >证券代码</td>
                    <td class="middle" >证券代码源</td>
                    <td class="middle" >证券简称</td>
                    <td class="middle" > 现金替代标志</td>
                    <td class="middle" >成分证券数</td>
                    <td class="middle">溢价比例</td>
                    <td class="middle">折价比例</td>
                    <td class=middle>申购替代金额</td>
                    <td class="gt-text-right">赎回替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    
                    <td class="middle">{{0}}</td>
                    <td class="middle">{{shortname}}</td>
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                    <td class="middle">{{4}}</td>
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                    <td class="middle">{{7}}</td>
                    <td class="middle">{{8}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
            </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

产品资料概要

2021-04-02

国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 产品资料概要文件

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类别	金额/期限	费率
认购费	M<50万份	0.80%
	50万份≤M<100万份	0.50%
	M≥100万份	1000元/笔
申购费	申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%标准收取佣金
赎回费	申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%标准收取佣金
托管费（每年）	0.20%
管理费（每年）	0.60%
指数使用费	每日基金资产净值中不超过1亿美元或等值人民币的部分	0.06%
指数使用费	每日基金资产净值中超过1亿美元或等值人民币的部分	0.04%

注：具体相关费率以招募说明书为准

场内基金指标

	价格	价格涨跌幅（%）	成交额（万元）	折溢价率（%）	规模（万元）
国泰纳斯达克100ETF	4.640	-0.343	3,172.736	-0.727	173,696.170

注：行情数据源自wind，折溢价率数据根据wind实时数据估算而来。仅供参考，不构成投资建议。

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