纳指ETF(513100)
海外型 中等风险 | |
1.528 单位净值12-02 | 1.06% 日增长率 |
业绩比较基准: 标的指数收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)。本基金的标的指数为纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index) |
申购 | 定投 |
历史业绩
一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
纳指ETF | 1.60% | 6.63% | 9.14% | 32.87% | 26.91% | 664.00% |
业绩比较基准 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
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净值·分红
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概况
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投资分布
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信息披露
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费率
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申购/赎回清单
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集合申购清单
- 申购/赎回限额
基金全称 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | ||
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基金代码 | 513100 | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 艾小军 | 成立日期 | 2013年04月25日 |
运作方式 | 交易型开放式 | 基金类型 | 海外型 |
风险等级 | 中等(R3) | 赎回到账日期 |
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
另外,本基金基于流动性管理的需要,将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以本基金的标的指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
投资范围
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。
基金经理
艾小军,硕士,23年证券基金从业经历。 2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师。 2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师。 2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师。 2007年10月加入国泰基金,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。 2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2015年3月至2020年12月任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理。 2015年4月至2021年1月任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。 2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。 2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。 2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。 2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。 2017年5月至2023年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理。 2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018年5月至2022年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。 2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。 2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理。 2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理。 2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理。 2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)的基金经理。 2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理。 2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。 2023年7月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。 |
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申赎清单: | 您希望查看的日期: |
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基本信息
类别 | 金额/期限 | 费率 |
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认购费 | M<50万份 | 0.80% |
50万份≤M<100万份 | 0.50% | |
M≥100万份 | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%标准收取佣金 | |
赎回费 | 申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%标准收取佣金 | |
托管费(每年) | 0.20% | |
管理费(每年) | 0.60% | |
指数使用费 | 每日基金资产净值中不超过1亿美元或等值人民币的部分 | 0.06% |
每日基金资产净值中超过1亿美元或等值人民币的部分 | 0.04% |
您希望查看的时间段: |
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起止时间: | - |
分红记录
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
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暂无分红数据 |
资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
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集合申购清单
最低申购金额 | -- | |
最低定投金额 | -- |
最低赎回份额(利是宝赎回) | -- | |
最低赎回份额(银行卡赎回) | -- |