一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2002年7月16日复核了本公告。截止2002年6月30日，金鼎证券投资基金资产净值为461,177,792.26元，每份基金单位资产净值为0.9224元。

二、基金投资组合

(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分　　类 市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 　12,553,130.00 2.72%
2 采掘业 　11,755,350.00 2.55%
3 制造业 121,388,198.26 26.32%
其中：食品、饮料 　46,443,883.61 10.07%
　　　纺织、服装、皮毛 　14,747,715.10 3.20%
　　　造纸、印刷 　 2,136,000.00 0.46%
　　　石油、化学、塑胶、塑料 　13,130,655.66 2.85%
　　　金属、非金属 　 1,639,491.00 0.36%
　　　机械、设备、仪表 　33,729,614.11 7.31%
　　　医药、生物制品 　 4,216,838.78 0.91%
　　　其他制造业 　 5,344,000.00 1.16%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 　31,222,783.40 6.77%
5 建筑业 　20,231,675.35 4.39%
6 交通运输、仓储业 　20,304,206.03 4.40%
7 信息技术业 　19,936,866.59 4.32%
8 批发和零售贸易 　24,302,448.24 5.27%
9 金融、保险业 　 6,380,088.00 1.38%
10 房地产业 　 4,595,734.56 1.00%
11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类 　 6,613,105.80 1.43%
合　　计 279,283,586.23 60.56%


(二)债券（不含国债）合计

截止2002年6月30日，金鼎证券投资基金持有债券（不含应计利息）合计为10,000,000.00元，占基金资产净值的2.17%。
(三)国债、货币资金合计
截止2002年6月30日，金鼎证券投资基金持有国债（不含应计利息）及货币资金合计为170,928,614.65元（货币资金中含当日证券清算款8,717,309.50元），占基金资产净值的37.06%。

三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 　　　　　　　市 值(元) 　　 占净值比例
1 张裕Ａ 　　　　　　24,390,085.50 5.29%
2 烟台冰轮 　　21,968,200.02 4.76%
3 益民百货 　　21,846,779.80 4.74%
4 上港集箱 　　17,159,152.03 3.72%
5 欣龙无纺 　　14,747,715.10 3.20%
6 烽火通信 　　13,850,988.90 3.00%
7 浙江广厦 　　13,678,792.50 2.97%
8 长源电力 　　12,629,300.04 2.74%
9 上海能源 　　11,755,350.00 2.55%
10 双汇发展 　　 9,312,001.80 2.02%

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额965,591.38元，与基金股票市值279,283,586.23元，债券（不含国债）合计10,000,000.00元和国债及货币资金合计170,928,614.65元相加后等于基金资产净值。


　　　　　　　　　　　　　　 国泰基金管理有限公司

　　　　 　　　　　　　　　　2002年 7 月 18 日