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基金名称
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国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
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基金简称
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国泰金鼎价值混合
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基金主代码
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519021
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基金合同生效日
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2007年4月11日
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基金管理人名称
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国泰基金管理有限公司
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基金托管人名称
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中国建设银行股份有限公司
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公告依据
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《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》
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收益分配基准日
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2011年12月13日
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截止收益分配基准日的相关指标
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基准日基金份额净值（单位：元）
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0.780
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基准日基金可供分配利润（单位：元）
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899,066,774.85
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
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-
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
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1.68
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有关年度分红次数的说明
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本次分红为2011年度收益的第一次分红。
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权益登记日
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2011年12月20日
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除息日
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2011年12月20日
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现金红利发放日
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2011年12月22日
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分红对象
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权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
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红利再投资相关事项的说明
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选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2011年12月20日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2011年12月21日直接计入其基金账户，2011年12月22日起投资者可以查询、赎回。
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税收相关事项的说明
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根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
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费用相关事项的说明
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本基金本次分红免收分红手续费。
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