一、重要提示


本基金托管人中国工商银行已于2002年7月16日复核了本公告。截止2002年6月30日，金泰证券投资基金资产净值为2,023,646,146.85元，每份基金单位资产净值为1.0118元。

二、 基金投资组合

(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分　　类 市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 6,813,606.80 0.34%
2 采掘业 54,902,300.00 2.71%
3 制造业 713,237,017.40 35.25%
其中：食品、饮料 138,333,251.87 6.84%
　　　纺织、服装、皮毛 14,402,950.80 0.71%
　　　造纸、印刷 3,145,302.00 0.16%
　　　石油、化学、塑胶、塑料 259,195,879.02 12.81%
　　　电子 21,609,792.90 1.07%
　　　金属、非金属 39,928,677.60 1.97%
　　　机械、设备、仪表 230,326,339.29 11.38%
　　　医药、生物制品 6,294,823.92 0.31%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 84,018,176.48 4.15%
5 建筑业 12,325,684.50 0.61%
6 交通运输、仓储业 54,072,686.90 2.67%
7 信息技术业 61,055,904.75 3.02%
8 批发和零售贸易 42,789,497.76 2.11%
9 金融、保险业 34,856,387.28 1.72%
10 房地产业 89,291,098.86 4.41%
11 社会服务业 79,691,691.74 3.94%
12 传播与文化产业
13 综合 43,050,928.93 2.13%
合　　计 1,276,104,981.40 63.06%

(二)国债、货币资金合计

截止2002年6月30日，金泰证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为1,013,833,611.99元（货币资金中含当日证券清算款14,424,747.89元），占基金资产净值的50.10%。

三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 凯乐科技 95,210,588.40 4.70%
2 蓝星清洗 78,409,208.06 3.87%
3 威孚高科 67,632,983.04 3.34%
4 上海家化 64,640,047.05 3.19%
5 首创股份 64,096,427.72 3.17%
6 TCL 通讯 57,218,151.60 2.83%
7 桂东电力 56,838,261.55 2.81%
8 双汇发展 48,770,361.24 2.41%
9 中远发展 48,686,413.50 2.41%
10 中国石化 41,168,400.00 2.03%

四、 报告附注

(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应收帐款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、卖出回购款、回购利息、应付帐款及其他应收应付款项合计为贷方余额266,292,446.54元，与基金股票市值1,276,104,981.40元和国债及货币资金合计1,013,833,611.99元相抵减后等于基金资产净值。


国泰基金管理有限公司
　　 2002年7月18日