本公司所管理的金泰证券投资基金(以下简称“基金金泰”)年度财务报告已由普华永道会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金运作管理办法》及金泰基金基金合同的相关规定，本公司议定了基金金泰2004年年度收益分配方案，经基金金泰的托管人中国工商银行复核，现公告如下：
一、收益分配方案
基金金泰2004年12月31日基金资产净值为2,072,304,199.66元，2004年度实现收益258,180,968.83元，加上期初未分配收益-174,613,467.97元，加上未实现估值增值-11,263,301.20元，期末实际可供持有人分配收益为72,304,199.66元。2004年度收益分配方案为：向全体持有人每10份基金单位派发现金收益0.350元(2004年派发的收益暂免征收所得税)，共计派发现金收益70,000,000.00元。剩余的未分配收益2,304,199.66元结转下年度，保留在基金份额持有人权益中。本次收益分配后，基金金泰2004年12月31日经调整的每份基金单位资产净值为1.0012元。
二、收益分配对象
2005年4月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司登记在册的基金金泰的全体基金份额持有人。
三、基金持有人权益登记日、除息日
权益登记日：2005年 4 月 6 日
除息交易日：2005年 4 月 7日
红利发放日：2005年4月 12日
四、收益发放办法
本公司拟于2005年 4月8日前将基金金泰拟分配的收益款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算公司的指定银行帐户，中国证券登记结算公司将通过清算系统将分配款划付给证券商，由证券商统一发放给投资者。未办理全面指定交易的投资者的应得收益暂由中国证券登记结算公司托管，待其完全办理指定交易后第二个交易日即可在指定的证券营业部领取收益。
特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年 3月 30 日