基金名称	国泰金龙行业精选证券投资基金
基金简称	国泰金龙行业混合
基金主代码	020003
基金合同生效日	2003年12月5日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》
收益分配基准日	2011年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	0.499
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	3,526,655.84
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	3,173,990.26
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.036
有关年度分红次数的说明	本次分红为2011年度收益的第一次分红。

权益登记日	2012年1月12日
除息日	2012年1月12日
现金红利发放日	2012年1月13日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2012年1月12日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本基金管理人对红利再投资所转换成的基金份额于2012年1月13日直接计入其基金账户，2012年1月14日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

（1）提示

  1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

 

（2）咨询办法

  1）国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com

  2）国泰基金管理有限公司客户服务热线： 400-888-8688（免长途话费）021-38569000

  3）国泰基金管理公司直销网点：

　　上海直销柜台　　电话：（021）38561759

　　北京直销柜台　　电话：（010）66553078

　　网上交易平台　　http：//www.gtfund.com

　　电话：（021）38561739

 

（3）各代销机构及相关网点查询

  1）代销银行：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、大连银行股份有限公司等机构的代销网点。

 

  2）代销券商：中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、广州证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司等机构的代销网点。

 

 

国泰基金管理有限公司

2012年1月10日