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金盛证券投资基金收益分配公告
发布时间：2006-10-25 00:00
为及时回报基金份额持有人，满足基金份额持有人现金分红需求，国泰基金管理有限公司决定实施金盛证券投资基金（以下简称“基金金盛”）收益分配，并已于2006年9月26日刊登了《金盛证券投资基金收益分配预告》。
根据《证券投资基金运作管理办法》、《金盛证券投资基金基金合同》等规定，国泰基金管理有限公司决定以截至2006年8月31日基金金盛期末可分配收益为准，向基金份额持有人实施现金分红。现将分红方案公告如下：
一、基金简称及代码
基金简称：基金金盛，基金代码：184703。
二、收益分配方案
经普华永道会计师事务所审计，从2006年1月1日至8月31日，基金金盛实现净收益 155,805,700.96 元，加上期初未分配收益-20,091,035.04 元，期末份额净值为1.6610元，可供分
