基金详情
业绩比较基准收益率: |
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国泰中国企业境外高收益债券(QDII): |
2019/12/04 |
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)
单位净值: 1.4825元 | 日增长率: 0.11% |
起购金额: 10.00元 | 赎回到账时间: T+10 |
业绩比较基准: (经估值日汇率调整后的)摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index) |
申购 | 定投 |
历史业绩
一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 0.14% | 0.20% | 2.10% | 10.06% | 9.33% | 48.25% |
业绩比较基准 | 0.00% | 0.18% | 0.15% | 13.35% | 12.63% | 52.81% |
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净值·分红
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概况
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投资分布
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信息披露
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费率
基金全称 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | ||
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基金代码 | 000103 | 托管方 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 吴向军 | 成立日期 | 2013年04月26日 |
运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 海外型 |
风险等级 | 中低(R2) |
投资目标
在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
1. 大类资产配置
本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境,把握全球资本市场的变化趋势,结合量化模型及宏观策略分析确定固定收益类资产、权益类资产、商品类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。本基金投资全球证券市场的债券类金融资产不低于基金资产的80%。
2. 债券投资策略
本基金债券资产投资于中国企业境外高收益债券的比例不低于固定收益类资产的80%。本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测,动态的对投资组合进行调整。同时,由于高收益债券的收益率与其发行主体的基本面联系非常紧密,本基金将着重对债券发行主体进行深入的基本面研究。
3. 股票投资策略
本基金不以股票投资作为基本投资策略。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。
4. 衍生品投资策略
本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。在进行金融衍生品投资时,将在对这些金融衍生品对应的标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合数量化定价模型,确定其合理内在价值,从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合,并严格监控这些金融衍生品的风险。
投资范围
本基金以中国企业境外发行的债券,尤其是高收益债券为主要投资对象,辅以投资评级债券。本基金投资全球证券市场的债券类金融资产不低于基金资产的80%。其中,投资于中国企业境外高收益债券的比例不低于固定收益类资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
基金经理
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吴向军,硕士研究生,15年证券基金从业经历。 2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师; 2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作, 担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司, 2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理, 2013年8月至2017年12月任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理, 2015年7月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理, 2015年12月起兼任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理, 2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理, 2018年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理, 2018年11月起兼任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)的基金经理。 2015年8月至2016年6月任国际业务部副总监, 2016年6月至2018年7月任国际业务部副总监(主持工作), 2017年7月起任海外投资总监,2018年7月起任国际业务部总监。 |
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申赎清单: | 您希望查看的日期: |
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基本信息

类别 | 金额/期限 | 费率 |
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认购费 | M<50万 | 0.60% |
50万≤M<200万 | 0.40% | |
200万≤M<500万 | 0.20% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
申购费 | M<50万 | 0.80% |
50万≤M<200万 | 0.60% | |
200万≤M<500万 | 0.40% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
赎回费 | Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<180日 | 0.30% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理费(每年) | 1.10% | |
托管费(每年) | 0.28% |
您希望查看的时间段: |
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起止时间: | - |
分红记录
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
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暂无分红数据 |
资产分布
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行业分布
![]() 暂无行业分布信息
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十大股票持仓
![]() 暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
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