国泰黄金ETF联接A(000218)
业绩比较基准收益率：- -
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2024/11/20
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰黄金ETF联接A | 0.83% | -1.44% | 5.87% | 29.02% | 25.54% | 121.77% |
| 业绩比较基准 | 0.78% | -1.35% | 5.85% | 28.73% | 25.34% | 125.29% |
数据截止至：2024/11/20，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。
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净值·分红
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概况
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投资分布
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信息披露
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费率
- 申购/赎回限额
| 基金全称 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000218 | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 艾小军 | 成立日期 | 2016年04月13日 |
| 运作方式 | 交易型开放式 | 基金类型 | 指数型 |
| 风险等级 | 中等(R3) | 赎回到账日期 | |
投资目标
紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为国泰黄金ETF的联接基金。国泰黄金ETF主要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要通过投资于国泰黄金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪，追求日均跟踪偏离度不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。本基金还将适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。
本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
投资范围
正常情况下，本基金投资于国泰黄金ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
基金经理
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艾小军，硕士，23年证券基金从业经历。 2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师。 2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师。 2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师。 2007年10月加入国泰基金，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。 2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2015年3月至2020年12月任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理。 2015年4月至2021年1月任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。 2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。 2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。 2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。 2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。 2017年5月至2023年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）的基金经理。 2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018年5月至2022年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。 2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。 2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理。 2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理。 2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理。 2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）的基金经理。 2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来）的基金经理。 2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 2023年7月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。 |
|---|---|
注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
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文件下载
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基本信息
| 类别 | 金额/期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费 | M<100万 | 0.5% |
| 100万≤M<200万 | 0.20% | |
| 200万≤M<500万 | 0.05% | |
| M≥500万 | 1000元/笔 | |
| 申购费 | M<100万 | 0.70% |
| 100万≤M<200万 | 0.30% | |
| 200万≤M<500万 | 0.10% | |
| M≥500万 | 1000元/笔 | |
| 赎回费 | Y<7日 | 1.50% |
| 7日≤Y<1年 | 0.20% | |
| 1年≤Y <2年 | 0.05% | |
| Y≥ 2年 | 0.00% | |
| 托管费（每年） | 0.10% | |
| 管理费（每年） | 0.50% | |
| 通过直销柜台认购的养老金客户 | M<100万 | 0.20% |
| 100万≤M<200万 | 0.08% | |
| 200万≤M<500万 | 0.02% | |
| M≥500万 | 500元/笔 | |
| 通过直销柜台申购的养老金客户 | M<100万 | 0.28% |
| 100万≤M<200万 | 0.12% | |
| 200万≤M<500万 | 0.04% | |
| M≥500万 | 500元/笔 | |
注：具体相关费率以招募说明书为准
| 您希望查看的时间段： |
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起止时间： | - |
分红记录
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红数据 | |||
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
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集合申购清单
申购限额
| 最低申购金额 | -- | |
| 最低定投金额 | -- | |
赎回限额
| 最低赎回份额（利是宝赎回） | -- | |
| 最低赎回份额（银行卡赎回） | -- | |
注：详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。
