-
净值·分红
-
概况
-
投资分布
-
信息披露
-
费率
- 申购/赎回限额
| 基金全称 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006116 | 托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 索峰 胡智磊 | 成立日期 | 2018年11月16日 |
| 运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 较低(R2) | 赎回到账日期 | |
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政
策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益
率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购套利策略、资产
支持证券投资策略、中小企业私募债投资策略等多种投资策略，构建债券资产组
合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态地对债券投资组合进
行调整。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业
债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转
债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金经理
 |
索峰，学士，28年证券基金从业经历。曾任职于申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基金、国金基金等。 2020年3月加入国泰基金。 2020年7月至2021年5月任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。 2020年9月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 2021年8月至2022年8月任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2021年8月起兼任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2021年9月至2022年9月任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2021年12月起兼任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金和国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2022年2月起兼任国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2022年4月起兼任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2022年5月起兼任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2022年11月至2024年5月兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2022年11月起兼任国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2020年6月起任投资总监（固收）。 2021年9月起任绝对收益投资部总监。 |
|---|---|
 |
胡智磊，硕士研究生，10年证券基金从业经历。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。 2020年6月加入国泰基金，拟任基金经理。 2020年7月起任国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2020年7月至2023年5月任国泰润泰纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2020年7月至2023年6月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2020年8月起兼任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2021年2月至2023年3月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2021年2月至2023年5月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2021年7月至2022年11月任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2022年12月起兼任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2023年4月起兼任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金和国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2023年6月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2023年8月起兼任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2024年5月起兼任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2024年9月起兼任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 申赎清单： | 您希望查看的日期： |
文件下载
 |
基本信息
| 类别 | 金额/期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费 | M＜500 万元 | 0.60% |
| M≥500 万元 | 按笔收取，1000 元/笔 | |
| 申购费 | M＜500 万元 | 0.60% |
| M≥500 万元 | 按笔收取，1000 元/笔 | |
| 赎回费 | Y＜7 日 | 1.50% |
| 7 日≤Y＜30 日 | 0.10% | |
| Y≥30 日 | 0.00% | |
| 托管费（每年） | 0.10% | |
| 管理费（每年） | 0.30% | |
注：具体相关费率以招募说明书为准
| 您希望查看的时间段： |
|
起止时间： | - |
分红记录
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 0.035 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.150 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.030 |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 0.100 |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.100 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.310 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 0.312 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.125 |
| 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 0.142 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 0.030 |
| 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-08 | 0.035 |
| 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 0.094 |
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 0.084 |
|
资产分布
|
行业分布
暂无行业分布信息
|
|
十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
|
五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
|
集合申购清单
申购限额
| 最低申购金额 | -- | |
| 最低定投金额 | -- | |
赎回限额
| 最低赎回份额（利是宝赎回） | -- | |
| 最低赎回份额（银行卡赎回） | -- | |
注：详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。
