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FOF基金
国泰民安养老2040三年混合(FOF) Y 国泰民安养老2040三年混合(FOF)A 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF） A 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 国泰稳健收益一年持有混合（FOF）国泰行业轮动股票（FOF-LOF）A 国泰行业轮动股票（FOF-LOF）C 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）
债券基金
国泰安璟债券C 国泰安璟债券A 国泰安惠收益定期开放债券A 国泰安惠收益定期开放债券C 国泰创利债券国泰丰盈纯债债券A 国泰丰盈纯债债券C 国泰丰祺纯债债券A 国泰丰祺纯债债券C 国泰丰鑫纯债债券A 国泰丰鑫纯债债券C 国泰合融纯债债券A 国泰合融纯债债券C 国泰惠丰纯债债券A 国泰惠丰纯债债券C 国泰惠富纯债债券A 国泰惠富纯债债券C 国泰惠融纯债债券国泰惠瑞一年定期开放债券国泰惠泰一年定期开放债券国泰惠享三个月定期开放债券国泰惠信三年定期开放债券国泰惠盈纯债债券A 国泰惠盈纯债债券C 国泰惠鑫一年定期开放债券国泰嘉睿纯债债券A 国泰嘉睿纯债债券C 国泰嘉睿纯债债券E 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 国泰聚禾纯债国泰聚瑞纯债债券A 国泰聚瑞纯债债券C 国泰聚享纯债债券A 国泰聚享纯债债券C 国泰聚盈三年定期开放债券国泰聚鑫纯债债券国泰可转债债券国泰利安中短债债券A 国泰利安中短债债券C 国泰利安中短债债券E 国泰利安中短债债券F 国泰利恒30天持有债券A 国泰利恒30天持有债券C 国泰利民安悦30天持有债券A 国泰利民安悦30天持有债券C 国泰利享安益短债债券A 国泰利享安益短债债券C 国泰利享安益短债债券F 国泰利享中短债债券A 国泰利享中短债债券C 国泰利享中短债债券E 国泰利享中短债债券F 国泰利盈60天滚动持有中短债A 国泰利盈60天滚动持有中短债C 国泰利优30天滚动持有短债债券A 国泰利优30天滚动持有短债债券C 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 国泰民安增利债券A 国泰民安增利债券C 国泰民安增益纯债债券A 国泰民安增益纯债债券C 国泰民安增益纯债债券E 国泰民惠收益定期开放债券国泰民润纯债债券国泰农惠定期开放债券国泰瑞安三个月定期开放债券国泰瑞丰纯债债券国泰瑞和纯债债券A 国泰瑞和纯债债券C 国泰瑞泰纯债债券国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式国泰润利纯债债券A 国泰润利纯债债券C 国泰润泰纯债债券A 国泰润泰纯债债券C 国泰润享纯债债券国泰润鑫定开发起式债券国泰盛合三个月定期开放债券国泰双利债券A 国泰双利债券C 国泰泰合三个月定期开放债券国泰淘金互联网债券国泰添福一年定期开放债券国泰添瑞一年定期开放债券国泰信利三个月定期开放债券国泰信瑞纯债债券国泰信用互利分级债券A 国泰信用互利分级债券B 国泰信用互利债券A 国泰信用互利债券C 国泰信用债券A 国泰信用债券C 国泰兴富三个月定期开放债券国泰裕祥三个月定期开放债券国泰招惠收益定期开放债券国泰中债1-3年国开债A 国泰中债1-3年国开债C 国泰中债1-3年国开债E 国泰中债1-5年政金债A 国泰中债1-5年政金债C 国泰中债1-5年政金债E 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式国泰睿元一年定期开放债券发起式国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 国泰鑫裕纯债债券
货币基金
国泰货币市场基金A 国泰货币市场基金B 国泰利是宝货币国泰瞬利货币A 国泰瞬利货币D 国泰瞬利货币E 国泰现金宝货币A 国泰现金宝货币B 国泰现金管理货币市场基金A 国泰现金管理货币市场基金B

业绩比较基准收益率：- -

：- -

2024/11/20

最近一月最近一季度最近半年最近一年

债券型较低风险
1.0744 单位净值11-20	0.03% 日增长率

业绩比较基准:

中证综合债指数收益率

申购

定投

历史业绩

	一周	一月	三月	最近一年	今年以来	成立以来
国泰聚禾纯债	0.13%	0.33%	0.31%	4.69%	3.95%	24.61%
业绩比较基准	-0.05%	0.22%	0.70%	6.70%	5.52%	31.06%

数据截止至：2024/11/20，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。

净值·分红
概况
投资分布
信息披露
费率
销售机构
申购/赎回限额

基金全称	国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
基金代码	006596	托管人	江苏银行股份有限公司
基金经理	魏伟	成立日期	2018年11月14日
运作方式	契约型开放式	基金类型	债券型
风险等级	较低(R2)	赎回到账日期

投资目标

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益

投资策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政
策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益
率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购套利策略、资产
支持证券投资策略、中小企业私募债投资策略等多种投资策略，构建债券资产组
合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态地对债券投资组合进
行调整。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、地方
政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的
纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

基金经理

	魏伟，硕士研究生，9年证券基金从业经历。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司。 2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员。 2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2023年5月起兼任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2023年6月起兼任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2024年9月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

魏伟，硕士研究生，9年证券基金从业经历。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司。
2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员。
2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理。
2023年5月起兼任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
2023年6月起兼任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。
2024年9月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

申赎清单：

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基本信息

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            <td>国泰基金管理有限公司</td>
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            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.DividendPerCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.DividendPerCU.value}}
            </td>
            <th>
               {{properties.CreationRedemption.showname}}
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
               {{properties.RedemptionLimit.showname}}
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
         <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</table>

</td>
             <th>
                Au99.99现金差额(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.CashBalance1.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
             <th>
                基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
               {{properties.NAV.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               Au99.95预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance2.value}}
            </td>
            <th>
                Au99.99预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance1.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
                赎回上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>黄金现货合约信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               黄金现货合约
            </th>
            <th>
                合约数量（克）
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Au99.99合约和/或Au99.95合约</td>
            <td>3000</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的现金余额(单位:人民币元)
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                最小申购、赎回单位单位净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
     <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
               现金替代比例上限
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
               申购上限
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
              赎回上限
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
            <th></th>
            <td></td>
        </tr>

</table>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">基金代码</th>
            <td>{{properties.SecurityID.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Creation.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Creation.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                {{properties.Redemption.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Redemption.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.RedemptionLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" >股票代码</td>
                    <td class="middle" >股票名称</td>
                    <td class="middle" >股票数量</td>
                    <td class="middle" >现金代替标志</td>
                    <td class="middle" >替代溢价比例/保证金率</td>
                    <td class="gt-text-right" >固定替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle">{{0}}</td>
                    <td class="middle">{{1}}</td>
                    <td class="middle"> {{2}}</td>
                    <td class="middle">{{3}}</td>
                    <td class="middle">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle">证券代码</td>
                    <td class="middle">证券简称</td>
                    <td class="middle">证券数量</td>
                    <td class="middle">替代标志</td>
                    <td class="middle">申购溢价比例</td>
                    <td class="middle">赎回折价比例</td>
                    <td class="middle">替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" >{{10}}</td>
                    <td class="middle" >{{0}}</td>
                    <td class="middle" >{{1}}</td>
                    <td class="middle" >{{2}}</td>
                    <td class="middle" >{{3}}</td>
                    <td class="middle" >{{4}}</td>
                    <td class="middle" >{{5}}</td>
                    <td class="middle" >{{6}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    
                    <td class="middle" >证券代码</td>
                    <td class="middle" >证券代码源</td>
                    <td class="middle" >证券简称</td>
                    <td class="middle" > 现金替代标志</td>
                    <td class="middle" >成分证券数</td>
                    <td class="middle">溢价比例</td>
                    <td class="middle">折价比例</td>
                    <td class=middle>申购替代金额</td>
                    <td class="gt-text-right">赎回替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    
                    <td class="middle">{{0}}</td>
                    <td class="middle">{{shortname}}</td>
                    <td class="middle">{{2}}</td>
                    <td class="middle">{{3}}</td>
                    <td class="middle">{{4}}</td>
                    <td class="middle">{{5}}</td>
                    <td class="middle">{{6}}</td>
                    <td class="middle">{{7}}</td>
                    <td class="middle">{{8}}</td>
                </tr>
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            </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

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类别	金额/期限	费率
认购费	M＜500 万元	0.60%
认购费	M≥500 万元	按笔收取，1000 元/笔
申购费	M＜500 万元	0.60%
申购费	M≥500 万元	按笔收取，1000 元/笔
赎回费	Y＜7 日	1.50%
	7 日≤Y＜30 日	0.10%
	Y≥30 日	0.00%
托管费（每年）	0.10%
管理费（每年）	0.30%

注：具体相关费率以招募说明书为准

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起止时间：

分红记录

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红(元)
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.267
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.304
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	0.097
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.080
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.100
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.055
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.067
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	0.114
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.139
2019-11-06	2019-11-06	2019-11-07	0.096
2019-07-17	2019-07-17	2019-07-18	0.097
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	0.095

资产分布

行业分布

暂无行业分布信息

十大股票持仓

暂无十大股票持仓信息

五大债券持仓

暂无五大债券持仓信息

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                                <tr>
                                    <td>数据来源：</td>
                                    <td>{{year}}年第{{quarter}}季度报告</td>
                                </tr>
                            </table>
                            {{/data}}

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最低申购金额	--
最低定投金额	--
最高申购金额	--

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最低赎回份额（银行卡赎回）	--

注：详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。

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