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FOF基金
国泰民安养老2040三年混合FOF
保本基金
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基金详情

业绩比较基准收益率：
国泰利享中短债债券C：
2020/04/01

最近一月最近一季度最近半年最近一年

国泰利享中短债债券C(006598)

单位净值： 1.0421元	日增长率： 0.04%
起购金额： 1.00元	赎回到账时间： T+2

业绩比较基准:

本基金的业绩比较基准为：中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%＋一年期定期存款利率(税后)*20%。

申购

定投

历史业绩

	一周	一月	三月	最近一年	今年以来	成立以来
国泰利享中短债债券C	0.13%	0.45%	1.13%	3.58%	1.13%	4.21%
业绩比较基准	- -	- -	- -	- -	- -	- -

数据截止至：2020/04/01，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。

净值·分红
概况
投资分布
信息披露
费率

基金全称	国泰利享中短债债券型证券投资基金
基金代码	006598	托管方	招商银行股份有限公司
基金经理	陈雷	成立日期	2018年12月03日
运作方式	契约型开放式	基金类型	债券型
风险等级	中低（R2)

投资目标

在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

投资策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政
策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、类属
配置策略、利率品种策略、信用债策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募
债投资策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券利率、息差变化
的预测，动态的对债券投资组合进行调整。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债、
央行票据、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债
部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。

基金经理

	陈雷，硕士研究生，8年证券基金从业经历。 2011年9月至2013年12月在国泰君安证券股份有限公司工作，任研究员。 2013年12月至2017年3月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作，历任研究员、投资经理。 2017年3月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。 2017年5月至2018年7月任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理， 2017年8月至2019年3月任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理， 2017年8月起兼任国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理， 2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理， 2018年2月起兼任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理， 2018年9月起兼任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理， 2018年12月起兼任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理， 2019年3月起兼任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金。 2019年3月至2019年5月任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）的基金经理， 2019年7月至2019年8月任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）的基金经理， 2019年8月起兼任国泰惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。

陈雷，硕士研究生，8年证券基金从业经历。

2011年9月至2013年12月在国泰君安证券股份有限公司工作，任研究员。
2013年12月至2017年3月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作，历任研究员、投资经理。
2017年3月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。
2017年5月至2018年7月任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理，
2017年8月至2019年3月任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理，
2017年8月起兼任国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理，
2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理，
2018年2月起兼任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理，
2018年9月起兼任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理，
2018年12月起兼任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理，
2019年3月起兼任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金。
2019年3月至2019年5月任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）的基金经理，
2019年7月至2019年8月任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）的基金经理，
2019年8月起兼任国泰惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

申赎清单：

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基本信息

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             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" width="130">股票代码</td>
                    <td class="middle" width="140">股票名称</td>
                    <td class="middle" width="140">股票数量</td>
                    <td class="middle" width="130"> 现金代替标志</td>
                    <td class="middle" width="160">可以现金替代保证金率</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">固定替代金额</td>
                </tr>
            </table>
            <table class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{0}}</td>
                    <td class="middle" width="140">{{1}}</td>
                    <td class="middle" width="140"> {{2}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{3}}</td>
                    <td class="middle" width="160">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
            </table>
        </div>
       
    </div>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
         <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">一级市场基金代码</th>
            <td>{{etf.code}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>
                
            </th>
            <td>
               
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
               {{properties.RedemptionLimit.showname}} 
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}} 
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
               {{properties.CreationRedemption.showname}} 
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationRedemption.value}} 
            </td>
            <th></th>
            <td></td>
        </tr>
        
    </table>
   <h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" width="130">股票代码</td>
                    <td class="middle" width="140">股票名称</td>
                    <td class="middle" width="140">股票数量</td>
                    <td class="middle" width="130"> 现金代替标志</td>
                    <td class="middle" width="160">现金代替溢价比例</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">固定替代金额</td>
                </tr>
            </table>
            <table class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{0}}</td>
                    <td class="middle" width="140">{{1}}</td>
                    <td class="middle" width="140"> {{2}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{3}}</td>
                    <td class="middle" width="160">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
            </table>
        </div>
       
    </div>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">一级市场基金代码</th>
            <td>{{etf.code}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的现金余额(单位:人民币元) 
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                最小申购、赎回单位单位净值(单位:元) 
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               基金份额净值(单位:元) 
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>
                
            </th>
            <td>
               
            </td>
        </tr>
    </table>
     <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)  
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
               现金替代比例上限     
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV  
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份) 
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况  
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
               申购上限 
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationLimit.value}} 
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
              赎回上限  
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}} 
            </td>
            <th></th>
            <td></td>
        </tr>
        
    </table>
    <h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" width="130">股票代码</td>
                    <td class="middle" width="140">股票名称</td>
                    <td class="middle" width="140">股票数量</td>
                    <td class="middle" width="130"> 现金代替标志</td>
                    <td class="middle" width="160">现金代替溢价比例</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">固定替代金额</td>
                </tr>
            </table>
            <table class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{0}}</td>
                    <td class="middle" width="140">{{1}}</td>
                    <td class="middle" width="140"> {{2}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{3}}</td>
                    <td class="middle" width="160">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
            </table>
        </div>
       
    </div>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">一级市场基金代码</th>
            <td>{{etf.code}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>
                
            </th>
            <td>
               
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.CreationRedemption.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
                
            </th>
            <td>
                
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" width="130">股票代码</td>
                    <td class="middle" width="140">股票名称</td>
                    <td class="middle" width="140">股票数量</td>
                    <td class="middle" width="130"> 现金代替标志</td>
                    <td class="middle" width="160">现金代替溢价比例</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">固定替代金额</td>
                </tr>
            </table>
            <table class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{0}}</td>
                    <td class="middle" width="140">{{1}}</td>
                    <td class="middle" width="140">{{2}}</td>
                    <td class="middle" width="130">{{3}}</td>
                    <td class="middle" width="160">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right" width="150">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
            </table>
        </div>
       
    </div>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Creation.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Creation.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
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            </th>
            <td>
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            </td>
            <th>
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            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    
                    <td class="middle" >证券代码</td>
                    <td class="middle" >证券代码源</td>
                    <td class="middle" >证券简称</td>
                    <td class="middle" > 现金替代标志</td>
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                    <td class="middle">折价比例</td>
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                </tr>
            </table>
            <table class="baseinfo stock-down">
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                <tr>
                    
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                {{/securities}}
            </table>
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    </div>

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类别	金额/期限	费率
认购费	0.00%
申购费	0.00%
赎回费	Y＜7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.10%
	Y≥30日	0.00%
管理费（每年）	0.40%
托管费（每年）	0.10%
销售服务费	0.25%

注：具体相关费率以招募说明书为准

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除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红(元)
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暂无五大债券持仓信息

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                                    <td>数据来源：</td>
                                    <td>{{year}}年第{{quarter}}季度报告</td>
                                </tr>
                            </table>
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