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净值·分红
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概况
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投资分布
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信息披露
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费率
- 申购/赎回限额
| 基金全称 | 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金 | ||
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| 基金代码 | 006725 | 托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李铭一 | 成立日期 | 2018年12月19日 |
| 运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 较低(R2) | 赎回到账日期 | |
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政
策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益
率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购套利策略、资产
支持证券投资策略、中小企业私募债投资策略等多种投资策略，构建债券资产组
合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态地对债券投资组合进
行调整。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、
政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的
纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基
金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
基金经理
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李铭一，硕士研究生，7年证券基金从业经历。 曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。 2020年4月加入国泰基金，历任信用研究员。 2023年4月起任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金和国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2023年6月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2024年1月起兼任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2024年3月起兼任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。 2024年11月起兼任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
|---|---|
注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 申赎清单： | 您希望查看的日期： |
文件下载
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基本信息
| 类别 | 金额/期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费 | M＜500 万元 | 0.60% |
| M≥500 万元 | 按笔收取，1000 元/笔 | |
| 申购费 | M＜500 万元 | 0.60% |
| M≥500 万元 | 按笔收取，1000 元/笔 | |
| 赎回费 | Y＜7 日 | 1.50% |
| 7 日≤Y＜30 日 | 0.10% | |
| Y≥30 日 | 0.00% | |
| 托管费（每年） | 0.10% | |
| 管理费（每年） | 0.30% | |
注：具体相关费率以招募说明书为准
| 您希望查看的时间段： |
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起止时间： | - |
分红记录
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.195 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.105 |
| 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 0.490 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.080 |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0.055 |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0.230 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.212 |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.166 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.391 |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0.200 |
| 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 0.100 |
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
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集合申购清单
申购限额
| 最低申购金额 | -- | |
| 最低定投金额 | -- | |
赎回限额
| 最低赎回份额（利是宝赎回） | -- | |
| 最低赎回份额（银行卡赎回） | -- | |
注：详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。
