基金详情
国泰蓝筹精选混合A(008174)
单位净值: 1.1893元 | 日增长率: 0.69% |
起购金额: 10元 | 赎回到账时间: T+3 |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10% |
申购 | 定投 |
历史业绩
一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
国泰蓝筹精选混合A | -2.71% | 0.88% | -11.52% | -32.49% | -20.86% | 18.93% |
业绩比较基准 | -1.28% | 2.41% | -9.52% | -20.33% | -14.42% | -2.63% |
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净值·分红
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概况
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投资分布
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信息披露
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费率
基金全称 | 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金A | ||
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基金代码 | 008174 | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 李恒 | 成立日期 | 2020年02月27日 |
运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中(R3) |
投资目标
在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
(一)大类资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
(二)蓝筹主题的界定
本基金主要投资蓝筹主题证券,满足以下条件之一的公司都可以纳入本基金所指的蓝筹主题:
1、市值在市场前二分之一、业绩优良的公司;
2、过去三年中有两年或以上现金分红比例高于市场平均值的公司;
3、在细分行业领域中业务规模位于行业前三分之一的企业。
(三)股票投资策略
本基金结合对蓝筹主题内各公司财务指标的分析和各公司在所属行业当中的竞争地位、企业的盈利前景及成长空间、分红派现能力等的分析研究,综合判断其投资价值,精选个股进行投资。
(四)港股通标的股票投资策略
本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
(五)债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。
(六)资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
(七)股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
(八)国债期货投资策略
基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,谨慎进行对国债期货的投资。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的60%-95%,投资于蓝筹主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
基金经理
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李恒,硕士研究生,12年证券基金从业经历。 2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。 2016年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。 2017年1月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理, 2017年5月至2021年7月任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理, 2020年2月起兼任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理, 2021年1月起兼任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理, 2021年6月起兼任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理, 2021年9月起兼任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。 |
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申赎清单: | 您希望查看的日期: |
文件下载
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基本信息

类别 | 金额/期限 | 费率 |
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认购费 | M<50万元 | 1.20% |
50万元≤M<200万元 | 1.00% | |
200万元≤M<500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 按笔收取,每笔1,000元 | |
申购费 | M<50万元 | 1.50% |
50万元≤M<200万元 | 1.20% | |
200万元≤M<500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 按笔收取,每笔1,000元 | |
赎回费 | Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
托管费(每年) | 0.25% | |
管理费(每年) | 1.50% |
您希望查看的时间段: |
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起止时间: | - |
分红记录
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
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暂无分红数据 |
资产分布
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行业分布
![]() 暂无行业分布信息
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十大股票持仓
![]() 暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
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