国泰中证钢铁ETF联接C(008190)
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | -2.14% | 5.02% | 20.69% | 0.54% | 5.25% | 33.19% |
| 业绩比较基准 | -2.22% | 5.09% | 21.45% | -0.82% | 3.86% | 1.42% |
-
净值·分红
-
概况
-
投资分布
-
信息披露
-
费率
- 申购/赎回限额
| 基金全称 | 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008190 | 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 晏曦 | 成立日期 | 2020年01月20日 |
| 运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 指数型 |
| 风险等级 | 中等(R3) | 赎回到账日期 | |
投资目标
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化
投资策略
本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
1、资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中，投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
基金经理
 |
晏曦，硕士研究生，11年证券基金从业经历。曾任职于苏格兰皇家银行、中信证券、华宸未来基金。 2015年3月加入国泰基金，历任研究员、投资经理。 2022年2月起任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2022年7月至2023年7月任国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。 2022年12月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年3月起兼任国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年5月至2024年6月任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年5月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年7月至2023年12月任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）（由国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）转换而来）的基金经理。 2023年8月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年9月起兼任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
|---|---|
| 申赎清单： | 您希望查看的日期： |
文件下载
 |
基本信息
| 类别 | 金额/期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费 | 无认购费 | |
| 申购费 | 无申购费 | |
| 赎回费 | Y﹤7日 | 1.50% |
| 7日≤Y﹤30日 | 0.10% | |
| Y≥30日 | 0.00% | |
| 托管费（每年） | 0.10% | |
| 管理费（每年） | 0.50% | |
| 销售服务费 | 0.30% | |
| 您希望查看的时间段： |
|
起止时间： | - |
分红记录
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2.000 |
|
资产分布
|
行业分布
暂无行业分布信息
|
|
十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
|
五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
|
集合申购清单
| 最低申购金额 | -- | |
| 最低定投金额 | -- | |
| 最低赎回份额（利是宝赎回） | -- | |
| 最低赎回份额（银行卡赎回） | -- | |
