国泰聚瑞纯债债券A(008206)
直销单笔限额1000万元
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 0.12% | 0.28% | 0.87% | 2.23% | 0.87% | 23.72% |
| 业绩比较基准 | 0.10% | 0.16% | 0.54% | 2.14% | 0.70% | 23.42% |
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基金概况
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基金信息
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投资分布
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信息披露
- 销售机构
- 交易规则
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基金经理
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魏伟,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司。 2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。 2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2023年3月至2024年12月任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2023年5月起兼任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2023年6月起兼任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2024年9月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2025年3月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
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投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
1、久期策略; 2、收益率曲线策略; 3、类属配置策略; 4、利率品种策略; 5、回购交易策略; 6、信用债策略; 7、资产支持证券投资策略。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书(更新)等销售文件。
本基金面临的主要风险有市场风险、运作风险、流动性风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金的特定风险及其他风险等。
本基金特定风险:
本基金可投资资产支持证券,主要存在以下风险:1)特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险;2)资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险;3)管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险;4)政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决,如经友好协商未能解决的,则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁,仲裁机构见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
| 基金全称 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008206 | 托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 魏伟 | 成立日期 | 2020年04月29日 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金类型 | 债券 |
| 风险等级 | 较低(R2) | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
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起止时间: | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 申购费 | M<500万元 | 0.60% | -- |
| M≥500万元 | 1000元 / 笔 | -- | |
| 赎回费 | Y<7天 | 1.50% | -- |
| 7天≤Y<30天 | 0.10% | -- | |
| Y≥30天 | 0.00% | -- | |
| 管理费 | 0.30% | -- | |
| 托管费 | 0.10% | -- | |
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
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集合申购清单





