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业绩比较基准收益率：- -

：- -

2023/03/31

最近一月最近一季度最近半年最近一年

债券型较低风险	10元起购
1.0432 单位净值03-31	0.05% 日增长率

业绩比较基准:

中证综合债指数收益率

申购

定投

历史业绩

	一周	一月	三月	最近一年	今年以来	成立以来
国泰嘉睿纯债债券C	0.20%	0.57%	0.47%	- -	0.47%	0.01%
业绩比较基准	0.11%	0.55%	0.93%	- -	0.93%	0.84%

数据截止至：2023/03/31，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。

净值·分红
概况
投资分布
信息披露
费率
销售机构

基金全称	国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
基金代码	016604	托管人	交通银行股份有限公司
基金经理	黄志翔	成立日期	2018年10月11日
运作方式	契约型开放式	基金类型	债券型
风险等级	较低(R2)	赎回到账日期

基金经理

	黄志翔，学士，12年证券基金从业经历。 2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。 2013年6月加入国泰基金，历任交易员和基金经理助理。 2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理。 2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。 2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2017年3月至2017年10月任国泰现金宝货币市场基金的基金经理。 2017年4月至2019年10月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年7月至2019年3月任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2017年8月至2020年5月任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。 2017年8月至2019年7月任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2017年9月至2018年8月任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018年2月至2018年8月任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2018年8月起兼任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2018年10月起兼任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2018年11月至2020年7月任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金和国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2018年12月起兼任国泰聚享纯债债券型证券投资基金和国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2019年3月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）的基金经理。 2019年3月至2020年7月任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2019年3月至2022年11月任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2019年5月起兼任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2019年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2019年8月起兼任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2019年9月起兼任国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2019年10月起兼任国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2019年12月至2022年5月任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

黄志翔，学士，12年证券基金从业经历。
2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。
2013年6月加入国泰基金，历任交易员和基金经理助理。
2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理。
2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。
2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
2017年3月至2017年10月任国泰现金宝货币市场基金的基金经理。
2017年4月至2019年10月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年7月至2019年3月任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。
2017年8月至2020年5月任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。
2017年8月至2019年7月任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2017年9月至2018年8月任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2018年2月至2018年8月任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
2018年8月起兼任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理。
2018年10月起兼任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。
2018年11月至2020年7月任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金和国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。
2018年12月起兼任国泰聚享纯债债券型证券投资基金和国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。
2019年3月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）的基金经理。
2019年3月至2020年7月任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
2019年3月至2022年11月任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理。
2019年5月起兼任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
2019年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
2019年8月起兼任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
2019年9月起兼任国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
2019年10月起兼任国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
2019年12月至2022年5月任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

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基本信息

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            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.DividendPerCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.DividendPerCU.value}}
            </td>
            <th>
               {{properties.CreationRedemption.showname}}
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
               {{properties.RedemptionLimit.showname}}
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
         <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</table>

</td>
             <th>
                Au99.99现金差额(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.CashBalance1.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
             <th>
                基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
               {{properties.NAV.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               Au99.95预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance2.value}}
            </td>
            <th>
                Au99.99预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance1.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
                赎回上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>黄金现货合约信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               黄金现货合约
            </th>
            <th>
                合约数量（克）
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Au99.99合约和/或Au99.95合约</td>
            <td>3000</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的现金余额(单位:人民币元)
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                最小申购、赎回单位单位净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
     <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
               现金替代比例上限
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
               申购上限
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
              赎回上限
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
            <th></th>
            <td></td>
        </tr>

</table>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">基金代码</th>
            <td>{{properties.SecurityID.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Creation.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Creation.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                {{properties.Redemption.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Redemption.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.RedemptionLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" >股票代码</td>
                    <td class="middle" >股票名称</td>
                    <td class="middle" >股票数量</td>
                    <td class="middle" >现金代替标志</td>
                    <td class="middle" >替代溢价比例/保证金率</td>
                    <td class="gt-text-right" >固定替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle">{{0}}</td>
                    <td class="middle">{{1}}</td>
                    <td class="middle"> {{2}}</td>
                    <td class="middle">{{3}}</td>
                    <td class="middle">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle">证券代码</td>
                    <td class="middle">证券简称</td>
                    <td class="middle">证券数量</td>
                    <td class="middle">替代标志</td>
                    <td class="middle">申购溢价比例</td>
                    <td class="middle">赎回折价比例</td>
                    <td class="middle">替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" >{{10}}</td>
                    <td class="middle" >{{0}}</td>
                    <td class="middle" >{{1}}</td>
                    <td class="middle" >{{2}}</td>
                    <td class="middle" >{{3}}</td>
                    <td class="middle" >{{4}}</td>
                    <td class="middle" >{{5}}</td>
                    <td class="middle" >{{6}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    
                    <td class="middle" >证券代码</td>
                    <td class="middle" >证券代码源</td>
                    <td class="middle" >证券简称</td>
                    <td class="middle" > 现金替代标志</td>
                    <td class="middle" >成分证券数</td>
                    <td class="middle">溢价比例</td>
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类别	金额/期限	费率
认购费	0.00%
申购费	0.00%
赎回费	Y＜7日	1.50%
赎回费	Y≥7日	0.00%
托管费（每年）	0.10%
管理费（每年）	0.30%
销售服务费	0.10%

注：具体相关费率以招募说明书为准

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除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红(元)
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