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国泰淘金互联网债券国泰润泰纯债债券A 国泰润利纯债债券国泰润鑫定开发起式债券国泰民惠收益定期开放债券国泰民安增益纯债债券A 国泰民润纯债债券国泰润享纯债债券国泰安惠收益定期开放债券A 国泰安惠收益定期开放债券C 国泰招惠收益定期开放债券国泰可转债债券国泰农惠定期开放债券国泰瑞和纯债债券国泰丰祺纯债债券A 国泰民安增益纯债债券C 国泰嘉睿纯债债券A 国泰聚禾纯债国泰利享中短债债券A 国泰利享中短债债券C 国泰丰盈纯债债券A 国泰聚享纯债债券国泰信利三个月定期开放债券国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金国泰惠盈纯债债券A 国泰惠富纯债债券A 国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金国泰丰鑫纯债债券国泰惠丰纯债债券国泰兴富三个月定期开放债券国泰惠融纯债债券国泰盛合三个月定期开放债券国泰惠享三个月定期开放债券国泰惠信三年定期开放债券国泰聚瑞纯债债券国泰合融纯债债券A 国泰聚盈三年定期开放债券国泰添瑞一年定期开放债券国泰惠鑫一年定期开放债券国泰惠泰一年定期开放债券国泰惠瑞一年定期开放债券国泰信用互利债券C 国泰聚鑫纯债债券国泰添福一年定期开放债券国泰中债1-3年国开债A 国泰中债1-3年国开债C 国泰瑞泰纯债债券国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 国泰中债1-5年政金债A 国泰中债1-5年政金债C 国泰利优30天滚动持有短债债券A 国泰利优30天滚动持有短债债券C 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式国泰睿元一年定期开放债券发起式国泰利享中短债债券E 国泰瑞丰纯债债券国泰睿鸿一年定期开放债券发起式国泰安璟债券A 国泰安璟债券C 国泰信瑞纯债债券国泰利盈60天滚动持有中短债A 国泰利盈60天滚动持有中短债C 国泰丰盈纯债债券C 国泰合融纯债债券C 国泰嘉睿纯债债券C 国泰润泰纯债债券C 国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）国泰惠盈纯债债券C 国泰惠富纯债债券C 国泰丰祺纯债债券C 国泰利安中短债债券A 国泰利安中短债债券C 国泰利享安益短债债券A 国泰利享安益短债债券C 国泰鑫裕纯债债券国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 国泰双利债券A 国泰双利债券C 国泰信用债券A 国泰信用债券C 国泰创利债券国泰民安增利债券A 国泰民安增利债券C 国泰信用互利分级债券A 国泰信用互利分级债券B 国泰信用互利债券A
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业绩比较基准收益率：- -

：- -

2023/03/31

最近一月最近一季度最近半年最近一年

混合型较高风险	1元起购
3.0331 单位净值03-31	0.65% 日增长率

业绩比较基准:

沪深300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

申购

定投

历史业绩

	一周	一月	三月	最近一年	今年以来	成立以来
国泰估值优势混合(LOF)C	2.35%	-0.79%	2.25%	- -	2.25%	-9.49%
业绩比较基准	0.50%	-1.42%	3.93%	- -	3.93%	-0.57%

数据截止至：2023/03/31，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。

净值·分红
概况
投资分布
信息披露
费率
销售机构

基金全称	国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
基金代码	016616	托管人	中国工商银行股份有限公司
基金经理	徐治彪王兆祥	成立日期	2010年02月10日
运作方式	上市契约型开放式	基金类型	混合型
风险等级	较高(R4)	赎回到账日期

基金经理

	徐治彪，硕士研究生，10年证券基金从业经历。 2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。 2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。 2017年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。 2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。 2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 2020年7月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 2020年8月起兼任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理。 2020年9月起兼任国泰研究优势混合型证券投资基金的基金经理。 2022年3月起兼任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。

	王兆祥，硕士研究生，8年证券基金从业经历。 2014年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等。 2022年6月起任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

申赎清单：

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基本信息

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        <tr>
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            <td>国泰基金管理有限公司</td>
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            <td>国泰基金管理有限公司</td>
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            <tr>
              <th>
               最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
             <th>
                基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
               {{properties.NAV.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               Au99.95预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance2.value}}
            </td>
            <th>
                Au99.99预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance1.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
                赎回上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>黄金现货合约信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               黄金现货合约
            </th>
            <th>
                合约数量（克）
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Au99.99合约和/或Au99.95合约</td>
            <td>3000</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的现金余额(单位:人民币元)
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                最小申购、赎回单位单位净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
     <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
               现金替代比例上限
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
               申购上限
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
              赎回上限
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
            <th></th>
            <td></td>
        </tr>

</table>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">基金代码</th>
            <td>{{properties.SecurityID.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Creation.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Creation.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                {{properties.Redemption.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Redemption.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.RedemptionLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" >股票代码</td>
                    <td class="middle" >股票名称</td>
                    <td class="middle" >股票数量</td>
                    <td class="middle" >现金代替标志</td>
                    <td class="middle" >替代溢价比例/保证金率</td>
                    <td class="gt-text-right" >固定替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle">{{0}}</td>
                    <td class="middle">{{1}}</td>
                    <td class="middle"> {{2}}</td>
                    <td class="middle">{{3}}</td>
                    <td class="middle">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle">证券代码</td>
                    <td class="middle">证券简称</td>
                    <td class="middle">证券数量</td>
                    <td class="middle">替代标志</td>
                    <td class="middle">申购溢价比例</td>
                    <td class="middle">赎回折价比例</td>
                    <td class="middle">替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" >{{10}}</td>
                    <td class="middle" >{{0}}</td>
                    <td class="middle" >{{1}}</td>
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                    <td class="middle" >{{5}}</td>
                    <td class="middle" >{{6}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    
                    <td class="middle" >证券代码</td>
                    <td class="middle" >证券代码源</td>
                    <td class="middle" >证券简称</td>
                    <td class="middle" > 现金替代标志</td>
                    <td class="middle" >成分证券数</td>
                    <td class="middle">溢价比例</td>
                    <td class="middle">折价比例</td>
                    <td class=middle>申购替代金额</td>
                    <td class="gt-text-right">赎回替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    
                    <td class="middle">{{0}}</td>
                    <td class="middle">{{shortname}}</td>
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                </tr>
                {{/securities}}
            </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

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                                <tr>
                                    <td>数据来源：</td>
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