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国泰民安养老2040三年混合(FOF)A 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）国泰稳健收益一年持有混合（FOF）国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）国泰民安养老2040三年混合(FOF) Y 国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）A
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货币基金
国泰利是宝货币国泰现金宝货币A 国泰现金宝货币B 国泰货币市场基金B 国泰瞬利货币D 国泰瞬利货币E 国泰货币市场基金A 国泰现金管理货币市场基金A 国泰现金管理货币市场基金B 国泰瞬利货币A

业绩比较基准收益率：- -

：- -

2023/03/31

最近一月最近一季度最近半年最近一年

混合型中等风险	1元起购
2.3182 单位净值03-31	0.76% 日增长率

业绩比较基准:

沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率 ×40%

申购

定投

历史业绩

	一周	一月	三月	最近一年	今年以来	成立以来
国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C	1.81%	-2.28%	0.70%	- -	0.70%	-16.00%
业绩比较基准	0.38%	-1.03%	2.92%	- -	2.92%	-0.70%

数据截止至：2023/03/31，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。

净值·分红
概况
投资分布
信息披露
费率
销售机构

基金全称	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金代码	016617	托管人	招商银行股份有限公司
基金经理	郑有为丁小丹	成立日期	2019年01月10日
运作方式	契约型	基金类型	混合型
风险等级	中等(R3)	赎回到账日期

基金经理

	郑有为，硕士研究生，11年证券基金从业经历。 2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。 2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。 2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2020年7月至2022年1月任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2020年7月起兼任国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理。 2022年1月起兼任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来）和国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。 2022年3月起兼任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。

	丁小丹，硕士研究生，6年证券基金从业经历。曾任职于交银施罗德基金， 2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。 2022年7月起任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

申赎清单：

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基本信息

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            <td>国泰基金管理有限公司</td>
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               最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
             <th>
                基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
               {{properties.NAV.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               Au99.95预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance2.value}}
            </td>
            <th>
                Au99.99预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance1.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
                赎回上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>黄金现货合约信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               黄金现货合约
            </th>
            <th>
                合约数量（克）
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Au99.99合约和/或Au99.95合约</td>
            <td>3000</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的现金余额(单位:人民币元)
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                最小申购、赎回单位单位净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
     <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
               现金替代比例上限
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
               申购上限
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
              赎回上限
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
            <th></th>
            <td></td>
        </tr>

</table>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">基金代码</th>
            <td>{{properties.SecurityID.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Creation.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Creation.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                {{properties.Redemption.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Redemption.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.RedemptionLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" >股票代码</td>
                    <td class="middle" >股票名称</td>
                    <td class="middle" >股票数量</td>
                    <td class="middle" >现金代替标志</td>
                    <td class="middle" >替代溢价比例/保证金率</td>
                    <td class="gt-text-right" >固定替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle">{{0}}</td>
                    <td class="middle">{{1}}</td>
                    <td class="middle"> {{2}}</td>
                    <td class="middle">{{3}}</td>
                    <td class="middle">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle">证券代码</td>
                    <td class="middle">证券简称</td>
                    <td class="middle">证券数量</td>
                    <td class="middle">替代标志</td>
                    <td class="middle">申购溢价比例</td>
                    <td class="middle">赎回折价比例</td>
                    <td class="middle">替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" >{{10}}</td>
                    <td class="middle" >{{0}}</td>
                    <td class="middle" >{{1}}</td>
                    <td class="middle" >{{2}}</td>
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                    <td class="middle" >{{5}}</td>
                    <td class="middle" >{{6}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    
                    <td class="middle" >证券代码</td>
                    <td class="middle" >证券代码源</td>
                    <td class="middle" >证券简称</td>
                    <td class="middle" > 现金替代标志</td>
                    <td class="middle" >成分证券数</td>
                    <td class="middle">溢价比例</td>
                    <td class="middle">折价比例</td>
                    <td class=middle>申购替代金额</td>
                    <td class="gt-text-right">赎回替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    
                    <td class="middle">{{0}}</td>
                    <td class="middle">{{shortname}}</td>
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                    <td class="middle">{{8}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
            </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

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申购费	0.00%
赎回费	Y＜7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%
托管费（每年）	0.25%
管理费（每年）	1.50%
销售服务费	0.40%

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除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红(元)
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-07	4.812

资产分布

行业分布

暂无行业分布信息

十大股票持仓

暂无十大股票持仓信息

五大债券持仓

暂无五大债券持仓信息

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                            <table class="title-table">
                                <tr>
                                    <td>数据来源：</td>
                                    <td>{{year}}年第{{quarter}}季度报告</td>
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                            {{/data}}

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