国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)
业绩比较基准收益率:- -
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2023/03/31
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
历史业绩
一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1.81% | -2.28% | 0.70% | - - | 0.70% | -16.00% |
业绩比较基准 | 0.38% | -1.03% | 2.92% | - - | 2.92% | -0.70% |
数据截止至:2023/03/31,数据仅供参考,请以账户确认数据为准。
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净值·分红
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概况
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投资分布
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信息披露
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费率
基金全称 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | ||
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基金代码 | 016617 | 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 郑有为 丁小丹 | 成立日期 | 2019年01月10日 |
运作方式 | 契约型 | 基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中等(R3) | 赎回到账日期 |
基金经理
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郑有为,硕士研究生,11年证券基金从业经历。 2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。 2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。 2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2020年7月至2022年1月任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2020年7月起兼任国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理。 2022年1月起兼任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来)和国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。 2022年3月起兼任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。 |
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丁小丹,硕士研究生,6年证券基金从业经历。曾任职于交银施罗德基金, 2018年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。 2022年7月起任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 |
注:内容仅供参考,详情请阅相关招书及公告
申赎清单: | 您希望查看的日期: |
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基本信息

类别 | 金额/期限 | 费率 |
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认购费 | 0.00% | |
申购费 | 0.00% | |
赎回费 | Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
托管费(每年) | 0.25% | |
管理费(每年) | 1.50% | |
销售服务费 | 0.40% |
注:具体相关费率以招募说明书为准
您希望查看的时间段: |
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起止时间: | - |
分红记录
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
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2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 4.812 |
资产分布
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行业分布
![]() 暂无行业分布信息
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十大股票持仓
![]() 暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
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暂无五大债券持仓信息
