国泰利享安益短债债券C(017315)
业绩比较基准收益率:- -
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2023/01/20
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
债券型 中低风险 | 10元起购 |
1.0058 单位净值01-20 | 0.09% 日增长率 |
业绩比较基准: 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%。 |
申购 | 定投 |
历史业绩
一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
国泰利享安益短债债券C | 0.09% | 0.55% | - - | - - | 0.36% | 0.58% |
业绩比较基准 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
数据截止至:2023/01/20,数据仅供参考,请以账户确认数据为准。
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净值·分红
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概况
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投资分布
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信息披露
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费率
基金全称 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金 | ||
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基金代码 | 017315 | 托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈育洁 丁士恒 | 成立日期 | 2022年12月09日 |
运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 较低(R2) | 赎回到账日期 |
基金经理
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陈育洁,硕士研究生,6年证券基金从业经历。曾任职于德邦证券股份有限公司。 2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员、基金经理助理。 2022年11月起任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
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丁士恒,硕士研究生,8年证券基金从业经历。 2014年1月加入国泰基金,任交易员。 2020年5月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金和国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
注:内容仅供参考,详情请阅相关招书及公告
申赎清单: | 您希望查看的日期: |
文件下载
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基本信息

类别 | 金额/期限 | 费率 |
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认购费 | 0.00% | |
申购费 | 0.00% | |
赎回费 | Y<7日 | 1.50% |
Y≥7日 | 0.00% | |
托管费(每年) | 0.05% | |
管理费(每年) | 0.20% | |
销售服务费 | 0.20% |
注:具体相关费率以招募说明书为准
您希望查看的时间段: |
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起止时间: | - |
分红记录
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
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暂无分红数据 |
资产分布
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行业分布
![]() 暂无行业分布信息
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十大股票持仓
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五大债券持仓
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暂无五大债券持仓信息
