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货币基金
国泰货币市场基金A 国泰货币市场基金B 国泰利是宝货币国泰瞬利货币A 国泰瞬利货币D 国泰瞬利货币E 国泰现金宝货币A 国泰现金宝货币B 国泰现金管理货币市场基金A 国泰现金管理货币市场基金B

业绩比较基准收益率：- -

：- -

2025/12/19

最近一月最近一季度最近半年最近一年

混合型中等风险	已清盘
0.3817 单位净值12-19	0.82% 日增长率

业绩比较基准:

75%×上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均+25%×上证国债指数

申购

定投

历史业绩

	一周	一月	三月	最近一年	今年以来	成立以来
国泰金龙行业混合	-0.34%	0.03%	3.84%	19.28%	18.91%	965.33%
业绩比较基准	0.00%	0.00%	1.20%	12.71%	13.40%	211.79%

数据截止至：2025/12/19，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。

基金概况
基金信息
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信息披露
销售机构
交易规则
相关基金

投资目标

有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险，通过行业精选，确定拟投资的优势行业及相应比例，通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。

投资范围

本基金投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。保持组合中股票投资比例不高于75%，债券的投资比例不低于20%，其余为现金。其中投资重点是预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。

基金经理

	陈异，硕士研究生，8年证券基金从业经历。 2016年7月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。 2022年6月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

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基本信息

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            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.DividendPerCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.DividendPerCU.value}}
            </td>
            <th>
               {{properties.CreationRedemption.showname}}
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
               {{properties.RedemptionLimit.showname}}
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
         <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</table>

</td> 
            {{/properties.ContractCode1.value}}
            {{#properties.ContractCode2.value}}
                <th>
                    {{properties.ContractCode2.value}}现金差额(单位:元/kg)
                </th>
                <td>
                    {{properties.CashBalance2.value}}

</td> 
            {{/properties.ContractCode2.value}}
            
            </tr>
            <tr>
              <th>
               最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
             <th>
                基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
               {{properties.NAV.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            {{#properties.ContractCode1.value}}
            <th>
                {{properties.ContractCode1.value}}预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance1.value}}

</td> 
            {{/properties.ContractCode1.value}}
            {{#properties.ContractCode2.value}}
                <th>
                    {{properties.ContractCode2.value}}预估现金(单位:元/kg)
                </th>
                <td>
                    {{properties.EstimateCashBalance2.value}}

</td> 
            {{/properties.ContractCode2.value}}

</tr>
         <tr>
            <th>
                申购上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
                赎回上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>黄金现货合约信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               黄金现货合约
            </th>
            <th>
                合约数量（克）
            </th>
        </tr>
        {{#properties.ContractCode1.value}}
        <tr>
<td>{{properties.ContractCode1.value}}合约</td>
<td>{{properties.CreationRedemptionUnit.amount}}</td>
   
      </tr>
      {{/properties.ContractCode1.value}}
      {{#properties.ContractCode2.value}}
      <tr>
<td>{{properties.ContractCode2.value}}合约</td>
<td>{{properties.CreationRedemptionUnit.amount}}</td>
   
      </tr>
      {{/properties.ContractCode2.value}}
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的现金余额(单位:人民币元)
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                最小申购、赎回单位单位净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
     <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
               现金替代比例上限
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
               申购上限
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
              赎回上限
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
            <th></th>
            <td></td>
        </tr>

</table>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">基金代码</th>
            <td>{{properties.SecurityID.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Creation.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Creation.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                {{properties.Redemption.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Redemption.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.RedemptionLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" >股票代码</td>
                    <td class="middle" >股票名称</td>
                    <td class="middle" >股票数量</td>
                    <td class="middle" >现金代替标志</td>
                    <td class="middle" >替代溢价比例/保证金率</td>
                    <td class="gt-text-right" >固定替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle">{{0}}</td>
                    <td class="middle">{{1}}</td>
                    <td class="middle"> {{2}}</td>
                    <td class="middle">{{3}}</td>
                    <td class="middle">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle">证券代码</td>
                    <td class="middle">证券简称</td>
                    <td class="middle">证券数量</td>
                    <td class="middle">替代标志</td>
                    <td class="middle">申购溢价比例</td>
                    <td class="middle">赎回折价比例</td>
                    <td class="middle">替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" >{{10}}</td>
                    <td class="middle" >{{0}}</td>
                    <td class="middle" >{{1}}</td>
                    <td class="middle" >{{2}}</td>
                    <td class="middle" >{{3}}</td>
                    <td class="middle" >{{4}}</td>
                    <td class="middle" >{{5}}</td>
                    <td class="middle" >{{6}}</td>
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<h3>成分股信息内容</h3>
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    </div>

<table class="baseinfo">
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    <h3>{{t.date}}日信息内容</h3>
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产品资料概要更多 >

发行运作更多 >

定期报告更多 >

临时报告更多 >

基金全称	国泰金龙行业精选证券投资基金
基金代码	020003	托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理	陈异	成立日期	2003年12月05日
运作方式	契约型开放式	基金类型	混合型
风险等级	中等(R3)	总规模

历史净值分红记录

您希望查看的时间段：

起止时间：

<h3 style="width: 100%;float: left;">费率</h3>
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资产分布

行业分布

暂无行业分布信息

十大股票持仓

暂无十大股票持仓信息

五大债券持仓

暂无五大债券持仓信息

{{#data}}
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集合申购清单更多 >

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                            <div class="gt-text-right tips">注：具体相关费率以招募说明书为准</div>
                                <h3>申购限额</h3>
                                <table class="baseinfo">
                                    <tr>
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                                            --
                                          <% } %></td>
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                                </table>
                                <div class="gt-text-right tips">注：详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准</div>
                          <% } %>

<% if (!data.etfFund) { %>

<% if (data.rengouStatus) { %>
                            <div>
                                <h3 style="margin: 0;">认购流程</h3>
                                <div class="table-wrapper">
                                  <table>
                                    <tr class="title">
                                      <th>认购</th>
                                      <th class="gt-text-center">交易确认</th>
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                                    <tr>
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                                        </div>
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                                    </tr>

<tr class="tDay">
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                                      <td class="gt-text-center">T+1></td>
                                      <td class="gt-text-right">基金成立后
                                        <br />下一工作日</td>
                                    </tr>
                                  </table>
                                </div>
                                <ul class="desc">
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                                </ul>
                            </div>
                            <% } %>
                            <% if (data.rengouStatus&&data.rfeeList) { %>
                                <% for(let i=0;i<data.rfeeList.length;i++) { %>
                                <div>
                                  <h3>
                                    <%= data.rfeeList[i][0] %>
                                    <% if(data.rfeeList[i][1].length==1) { %>
                                    <span><%= data.rfeeList[i][1][0][0] %></span>
                                    <% } %>
                                  </h3>

<% if(data.rfeeList[i][1].length>1) { %>
                                  <div class="gt-flex-table table-fee rule">
                                    <% if(data.fundInfo.lsbPurchase) { %>
                                    <table class="baseinfo">
                                      <tr>
                                        <th class="gt-text-left">金额</th>
                                        <th>费率</th>
                                        <% if(data.lsbRengouDiscount) { %>
                                        <th class="gt-text-right">
                                          优惠费率
                                          <i id="J_deal_rate_rengou">!</i>
                                        </th>
                                        <% } %>
                                      </tr>

<% for(let j=0;j<data.rfeeList[i][1].length;j++) { %>
                                      <tr>
                                        <td><%= data.rfeeList[i][1][j][1].replace('M','认购金额') %></td>
                                        <% if(data.rfeeList[i][1][j][0].indexOf('%') >=0) { %>
                                        <td class="gt-text-center"><%= data.rfeeList[i][1][j][0] %></td>
                                        <% } else { %>
                                            <% if(j ==data.rfeeList[i][1].length-1 ) { %>
                                                <td colspan="2" class="gt-text-right"><%= data.rfeeList[i][1][j][0] %></td>
                                            <% } else {%>
                                                <td colspan="2" class="gt-text-right"><%= data.rfeeList[i][1][j][0] %></td>
                                            <% } %>
                                        <% } %>
                                        <% if(data.rfeeList[i][1][j][0].indexOf('%') >=0 && data.lsbRengouDiscount) { %>
                                        <td class="gt-text-right">
                                            <% if(data.lsbPay) { %>
                                                <div>
                                                  <em>0.1折起</em> 利是宝
                                                </div>
                                            <% } %>
                                          <% if(data.rfeeList[i][1][j][0].indexOf('%') >=0 && data.rfeeList[i][1][j][0].replace('%', '')> 0.6 ) { %>
                                          <div>
                                            <em>4折起</em> 银行卡
                                          </div>
                                          <% } else {%>
                                          <div>
                                            <em>原费率</em> 银行卡
                                          </div>
                                          <% } %>
                                        </td>
                                        <% } %>
                                      </tr>
                                      <% } %>
                                    </table>
                                    <% } else { %>
                                    <table class="baseinfo">
                                      <tr>
                                        <th class="gt-text-left">金额</th>
                                        <th></th>
                                      </tr>
                                      <% for(var k=0;k<data.rfeeList[i][1].length;k++) { %>
                                      <tr>
                                        <td><%= data.rfeeList[i][1][k][1].replace('M','认购金额') %></td>
                                        <% if(data.rfeeList[i][1][k][0].indexOf('%') >=0) { %>
                                        <td class="gt-text-right"><%= data.rfeeList[i][1][k][0] %></td>
                                        <% } else { %>
                                        <td class="gt-text-right"><%= data.rfeeList[i][1][k][0] %></td>
                                        <% } %>
                                      </tr>
                                      <% } %>
                                    </table>
                                    <% } %>
                                  </div>
                                  <% } %>
                                  <div class="tips">
                                    认购计算：
                                    <br />净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
                                    <br />认购费用=认购金额-净认购金额
                                    <br />认购份额=（净认购金额+认购利息）/成立日基金份额净值
                                  </div>
                                  <a class="lsbHerf" href="/index.php?s=/Etrade//qgj/intro"><div class="lsbIcon"></div>利是宝购基0.1折省钱攻略</a>
                                </div>
                                <% } %>
                            <% } %>

<% if (data.rengouStatus) { %>
                            <h3>说明</h3>
                            <div class="tips">
                              基金处于募集期，不允许赎回
                              <br />基金募集成功，在基金合同生效后进入封闭期，封闭期不支持基金申购、赎回。如基金有特殊约定，以基金合同或者公告为准。封闭期结束后，开放式基金将进入开放期。
                            </div>
                            <% } %>

<% if(data.confirmDate){ %>
                            <div>
                                <h3 style="margin: 0;">申购流程</h3>
                                <div class="table-wrapper">
                                  <table>
                                    <tr class="title">
                                      <th>申购</th>
                                      <th class="gt-text-center">确认份额</th>
                                      <th class="gt-text-right">查看收益</th>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                      <td colspan="3">
                                        <div class="graphic-img">
                                          <div class="circle"></div>
                                        </div>
                                      </td>
                                    </tr>
                                    <tr class="tDay">
                                      <td style="padding-left: 22px;">T日</td>
                                      <td class="gt-text-center">T+<%= data.confirmDate.confirmT %></td>
                                      <td class="gt-text-right">T+<%= data.confirmDate.confirmT %>当日净值更新后</td>
                                    </tr>
                                  </table>
                                </div>
                                <ul class="desc">
                                  <li>T日：股市收市时间15点前为T日，即交易日</li>
                                  <li>T+<%= data.confirmDate.confirmT %>日：股市收市时间15点后下一个交易日。（周末与节假日不属于交易日）</li>
                                  <li>T日申请，将按T日基金净值确认份额。份额确认当日，基金净值更新后即可查看首笔盈亏。开放赎回的基金在申购确认后T+1日可赎回</li>
                                </ul>
                            </div>
                            <% } %>

<% if(data.isLsb){ %>
                            <div>
                                <h3>收益规则</h3>
                                <div class="tips">T日充值，T+1日开始计算收益，T+2日可以查看收益</div>
                                <table class="baseinfo">
                                  <tr>
                                    <th class='gt-text-left'>存入时间</th>
                                    <th>首次收益时间</th>
                                    <th>收益显示时间</th>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td>上周五15:00～周一15:00</td>
                                    <td class='gt-text-center'>周二</td>
                                    <td class='gt-text-center'>周三</td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td>周一15:00～周二15:00</td>
                                    <td class='gt-text-center'>周三</td>
                                    <td class='gt-text-center'>周四</td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td>周二15:00～周三15:00</td>
                                    <td class='gt-text-center'>周四</td>
                                    <td class='gt-text-center'>周五</td>
                                  </tr>
                                  <tr class="rows">
                                    <td>周三15:00～周四15:00</td>
                                    <td class='gt-text-center'>周五</td>
                                    <td class='gt-text-center'>下周一</td>
                                  </tr>
                                  <tr >
                                    <td>周四15:00～周五15:00</td>
                                    <td class='gt-text-center'>下周一</td>
                                    <td class='gt-text-center'>下周二</td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td>周五15:00～下周一15:00</td>
                                    <td class='gt-text-center'>下周二</td>
                                    <td class='gt-text-center'>下周三</td>
                                  </tr>
                                </table>
                            </div>
                            <% } %>

<% if(data.info&&data.feeList){ %>
                                <% for (let i = 0; i < data.feeList.length; i++) { %>
                                <div>
                                  <h3><%= data.feeList[i][0] %></h3>
                                  <table class="baseinfo">
                                    <tr>
                                      <th class='gt-text-left'>金额</th>
                                      <th class="gt-text-center">费率</th>
                                      <th class="gt-text-right">
                                        优惠费率
                                        <i id="J_deal_rate">!</i>
                                      </th>
                                    </tr>
                                    <% for (let j = 0; j < data.feeList[i][1].length; j++) { %>
                                        <% if (data.feeList[i][1].length>1) { %>
                                            <tr>
                                              <td><%= data.feeList[i][1][j][1].replace('M','申购金额') %></td>
                                              <% if (data.feeList[i][1][j][0].indexOf('%') >=0) { %>
                                                <td class="gt-text-center"><%= data.feeList[i][1][j][0] %></td>
                                              <% } else { %>
                                                <% if(j ==data.feeList[i][1].length-1 ) { %>
                                                    <td colspan="2" class="gt-text-right"><%= data.feeList[i][1][j][0] %></td>
                                                <% } else {%>
                                                    <td colspan="2" class="gt-text-right"><%= data.feeList[i][1][j][0] %></td>
                                                <% } %>
                                              <% } %>

<% if(data.feeList[i][1][j][0].indexOf('%') >=0) { %>
                                                <td class="gt-text-right">
                                                  <em>0.1折起</em> 利是宝

<% if(data.feeList[i][1][j][0].indexOf('%') >=0&& parseFloat(data.feeList[i][1][j][0].replace('%', '')) > 0.6) { %>
                                                    <div>
                                                      <em>4折起</em> 银行卡
                                                    </div>
                                                <% } else { %>
                                                    <div>
                                                      <em>原费率</em> 银行卡
                                                    </div>
                                                <% } %>
                                                </td>
                                              <% } %>
                                            </tr>
                                        <% } else { %>
                                        <tr>
                                          <td>0≤买入金额</div>
                                          <td colspan="2" class='gt-text-right'>0费率</div>
                                        </tr>
                                        <% } %>
                                    <% } %>
                                  </table>
                                  <div class="tips">
                                    申购计算：
                                    <br />净申购金额 = 申购金额 /（1+申购费率）
                                    <br />申购费用 = 申购金额 - 净申购金额
                                    <br />申购份额 =（净申购金额）/ T日基金确认份额净值
                                  </div>
                                  <a class="lsbHerf" href="/index.php?s=/Etrade//qgj/intro"><div class="lsbIcon"></div>利是宝购基0.1折省钱攻略</a>
                                </div>
                                <% } %>
                            <% } %>

<% if(data.info) { %>
                            <div>
                                <h3>运作规则</h3>
                                <div>
                                  <ul class="desc">
                                      <li>运作费率</li>
                                  </ul>
                                  <table class="baseinfo">
                                    <tr>
                                      <th class='gt-text-left'>费用类别</th>
                                      <% if (data.chiyouTime) { %>
                                        <th class="gt-text-center">持有年限</th>
                                        <th class="gt-text-right">费率</th>
                                      <% } else { %>
                                        <th class="gt-text-right" colspan="2">费率</th>
                                      <% } %>
                                    </tr>
                                    <% for (let i = 0; i < data.yzList.length; i++) { %>
                                        <% for(let j=0;j<data.yzList[i][1].length;j++) { %>
                                        <tr>
                                            <% if (j==0) { %>
                                            <td rowspan="<%= data.yzList[i][1].length %>" class="gt-text-left" style="background:<%= i%2==0 ? '#fff' : '#f8f8f8' %>"><%= data.yzList[i][0] %></td>
                                            <% } %>
                                            <% if (data.yzList[i][1][j].length>1) { %>
                                                <% if ( data.yzList[i][1][j][1] !='') { %><td class="gt-text-right"><%= data.yzList[i][1][j][1] %></td><% } %>
                                                <% if ( data.yzList[i][1][j][0] !='') { %><td class="gt-text-right" colspan="<%= data.yzList[i][1][j][1] ==''?2:1 %>"><%= data.yzList[i][1][j][0] %></td><% } %>
                                            <% } %>
                                        </tr>
                                        <% } %>

<% } %>
                                  </table>
                                </div>
                                <div class="tips">
                                  基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，
                                  <em>无需投资者在每次交易另行支付</em>。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
                                </div>
                            </div>
                            <% } %>

<% if(data.info&&data.info.limits&&data.info.limits.buy){ %>
                            <div>
                                <h3>其他信息</h3>
                                <div>
                                  <table class="baseinfo">
                                    <tr>
                                      <td>最低<%= data.rengouStatus? '认购' : '申购' %>金额</td>
                                      <td class="gt-text-right">
                                        <span><%= data.info.limits.buy.low.toFixed(2) %></span>元
                                      </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                      <td>最低定投金额</td>
                                      <td class="gt-text-right">
                                        <span><%= data.info.limits.buy.add.toFixed(2) %></span>元
                                      </td>
                                    </tr>
                                  </table>
                                </div>
                                <div class="tips">
                                  详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。
                                </div>
                            </div>
                            <% } %>
                          <% } %>

<% if (!data.etfFund) { %>

<% if(data.isLsb&&data.bankTime) { %>
                                      <td class="gt-text-right">
                                        <div>快速赎回立即到账</div>
                                        <div>普通赎回T+<%= data.bankTime %>日到账</div>
                                      </td>
                                      <% } else if(data.lsbTime||data.bankTime) { %>
                                      <td class="gt-text-right">
                                        <% if(data.lsbTime) { %>
                                        <div>T+<%= data.lsbTime %>日利是宝</div>
                                        <% } %>
                                        <% if(data.bankTime) { %>
                                        <div>T+<%= data.bankTime %>日银行卡</div>
                                        <% } %>
                                      </td>
                                      <% } %>
                                    </tr>
                                  </table>
                                </div>
                                <% if(data.isLsb) { %>
                                <ul class="desc">
                                  <li>基金赎回到账日24:00前可在银行卡中查询到账资金</li>
                                </ul>
                                <% } else if(data.isOwner&&!data.isQD&&(data.lsbTime||data.bankTime)) { %>
                                <ul class="desc">
                                    <% if(data.lsbTime) { %>
                                        <li>基金赎回至利是宝T+<%= data.lsbTime %>日24：00前可以在利是宝查询到到账资金，赎回至利是宝更快</li>
                                    <% } %>
                                    <% if(data.bankTime) { %>
                                        <li>基金赎回至银行卡T+<%= data.bankTime %>日24：00前可以在银行卡查询到到账资金。</li>
                                    <% } %>
                                </ul>
                                <% } else { %>
                                <ul class="desc">
                                  <li>基金赎回份额到账当日24:00前可在利是宝或者到账银行中查询到账资金。</li>
                                </ul>
                                <% } %>

<% if(data.info) { %>
                                    <% for(let i = 0; i < data.shuList.length; i++) { %>
                                    <h3><%= data.shuList[i][0] %></h3>
                                    <div>
                                      <table class="baseinfo">
                                        <tr>
                                          <th class="gt-text-left">持有期限</th>
                                          <th class="gt-text-right">费率</th>
                                        </tr>

<% for(let j = 0; j < data.shuList[i][1].length; j++) { %>
                                            <% if(data.shuList[i][1].length>1) { %>
                                            <tr>
                                              <td><%= data.shuList[i][1][j][1].replace('Y','持有天数') %></td>
                                              <td class="gt-text-right"><%= data.shuList[i][1][j][0] %></td>
                                            </tr>
                                            <% } else { %>
                                            <tr class='gt-text-center'>
                                                <td class="gt-text-center" colspan="2"><%= data.shuList[i][1][0][0] %></td>
                                            </tr>
                                            <% } %>
                                        <% } %>
                                      </table>
                                    </div>
                                    <% } %>
                                    <div class="tips">
                                        基金赎回时一般按照先进先出规则、部分基金赎回按照后进先出规则。基金赎回手续费与持有期相关，实际费用收取请以交易确认为准。
                                        <br />赎回计算公式：
                                        <br />赎回总额=赎回份额*T日基金份额净值
                                        <br />赎回费用=赎回总额*赎回费率
                                        <br />赎回金额=赎回总额-赎回费用
                                        <br />
                                      </div>
                                <% } %>

<% if(data.info && data.info.limits && data.info.limits.sell){ %>
                                    <div>
                                      <h3>其他信息</h3>
                                      <table class="baseinfo">
                                        <% if(data.lsbTime) { %>
                                        <tr>
                                          <td>最低赎回份额 <div class="col-tips">利是宝赎回</div></td>
                                          <td class='gt-text-right'>
                                            <span><%= data.info.limits.sell.lsb.low.toFixed(2) %></span>份
                                          </td>
                                        </tr>
                                        <% } %>
                                        <% if(data.bankTime) { %>
                                        <tr class="rows rows-df" v-if="">
                                          <td>最低赎回份额 <div class="col-tips">银行卡赎回</div></td>
                                          <td class='gt-text-right'>
                                            <span><%= data.info.limits.sell.bank.low.toFixed(2) %></span>份
                                          </td>
                                        </tr>
                                        <% } %>
                                      </table>
                                      <div class="tips">
                                        详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。
                                      </div>
                                    </div>
                                <% } %>
                            </div>
                          <% } %>

分红记录

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红(元)
2021-02-03	2021-02-03	2021-02-04	2.130
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	2.130
2017-09-07	2017-09-07	2017-09-08	1.109
2017-01-18	2017-01-18	2017-01-19	0.450
2016-02-23	2016-02-23	2016-02-24	1.180
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	1.100
2015-01-23	2015-01-23	2015-01-26	0.319
2012-01-12	2012-01-12	2012-01-13	0.036
2011-01-19	2011-01-19	2011-01-20	3.400
2010-12-15	2010-12-15	2010-12-16	0.300
2008-12-29	2008-12-29	2008-12-30	0.200
2007-03-29	2007-03-29	2007-03-30	6.600
2006-09-01	2006-09-01	2006-09-04	1.000
2006-02-20	2006-02-20	2006-02-21	0.400
2004-04-09	2004-04-09	2004-04-12	0.200
2004-02-16	2004-02-16	2004-02-17	0.120

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