基金详情
| 业绩比较基准收益率： |
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| 国泰沪深300指数A： |
| 2021/04/09 |
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
国泰沪深300指数A(020011)
| 单位净值： 1.0271元 | 日增长率： -1.36% |
| 起购金额： 10.00元 | 赎回到账时间： T+3 |
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业绩比较基准: 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率 |
| 申购 | 定投 |
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰沪深300指数A | -2.24% | 1.59% | -7.56% | 39.59% | -2.76% | 18.26% |
| 业绩比较基准 | -2.20% | 1.18% | -7.50% | 29.34% | -2.97% | 5.23% |
数据截止至：2021/04/09，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。
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净值·分红
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概况
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投资分布
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信息披露
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费率
- 销售机构
| 基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金A | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020011 | 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 谢东旭 | 成立日期 | 2007年11月11日 |
| 运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 指数型 |
| 风险等级 | 中(R3) | ||
投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
基金经理
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谢东旭，硕士研究生，10年证券基金从业经历。曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。 2018年7月加入国泰基金管理有限公司，任基金经理助理。 2019年11月至2020年12月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理， 2019年11月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理， 2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2021年1月起兼任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）和国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。 |
|---|---|
注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 申赎清单： | 您希望查看的日期： |
文件下载
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基本信息
| 类别 | 金额/期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费 | M<50万 | 1.50% |
| 50万≤M<200万 | 1.20% | |
| 200万≤M<500万 | 1.00% | |
| M≥500万 | 单笔1000元 | |
| 申购费 | M<50万 | 1.50% |
| 50万≤M<200万 | 1.20% | |
| 200万≤M<500万 | 1.00% | |
| M≥500万 | 单笔1000元 | |
| 赎回费 | Y<7日 | 1.50% |
| 7日≤Y<1年 | 0.50% | |
| 1年≤Y<2年 | 0.20% | |
| Y≥2年 | 0.00% | |
| 托管费（每年） | 0.10% | |
| 管理费（每年） | 0.50% | |
注：具体相关费率以招募说明书为准
| 您希望查看的时间段： |
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起止时间： | - |
分红记录
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 1.674 |
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
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