基金详情
| 业绩比较基准收益率： |
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| 国泰沪深300指数： |
| 2017/09/22 |
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
国泰沪深300指数(020011)
| 单位净值： 0.8279元 | 日增长率： -0.01% |
| 起购金额： 10.00元 | 赎回到账时间： T+3 |
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业绩比较基准: 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率 |
| 申购 | 定投 |
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 成立以来 | |
| 国泰沪深300指数 | 0.13% | 2.17% | 7.62% | 18.51% | -17.21% |
| 业绩比较基准 | - - | - - | - - | - - | - - |
数据截止至：2017/09/22，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。
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净值·分红
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概况
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投资分布
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信息披露
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费率
| 基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020011 | 托管方 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 艾小军 | 成立日期 | 2007年11月11日 |
| 运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 指数型 |
投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
基金经理
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艾小军，男，硕士研究生，15年证券基金从业经历； 2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师； 2006年9月至 2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师； 2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师； 2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理； 2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理； 2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理； 2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理； 2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理； 2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
|---|---|
注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 申赎清单： | 您希望查看的日期： |
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基本信息
| 类别 | 金额/期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费 | M<50万 | 1.50% |
| 50万≤M<200万 | 1.20% | |
| 200万≤M<500万 | 1.00% | |
| M≥500万 | 单笔1000元 | |
| 申购费 | M<50万 | 1.50% |
| 50万≤M<200万 | 1.20% | |
| 200万≤M<500万 | 1.00% | |
| M≥500万 | 单笔1000元 | |
| 赎回费 | Y<1年 | 0.50% |
| 1年≤Y<2年 | 0.20% | |
| Y≥2年 | 0.00% | |
| 管理费（每年） | 0.50% | |
| 托管费（每年） | 0.10% | |
注：具体相关费率以招募说明书为准
| 您希望查看的时间段： |
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起止时间： | - |
分红记录
| 权益登记日 | 除息日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红数据 | |||
