基金详情

全部基金

股票基金
国泰互联网+股票国泰智能装备股票A 国泰大农业股票A 国泰央企改革股票国泰大健康股票A 国泰智能汽车股票A 国泰消费优选股票国泰医药健康股票A 国泰价值先锋股票A 国泰价值先锋股票C 国泰大健康股票C 国泰智能装备股票C 国泰智能汽车股票C 国泰医药健康股票C 国泰核心价值两年持有期股票A 国泰核心价值两年持有期股票C 国泰价值领航股票A 国泰价值领航股票C 国泰大农业股票C 国泰金鑫股票C 国泰金鑫股票A
指数基金
国泰黄金ETF联接A 国泰沪深300指数增强A 国泰沪深300指数增强C 国泰中证500增强A 国泰中证500增强C 国泰黄金ETF联接C 国泰沪深300指数C 国泰中证生物医药ETF 联接A 国泰中证生物医药ETF 联接C 国泰中证通信ETF联接A 国泰中证通信ETF联接C 国泰中证钢铁ETF联接A 国泰中证钢铁ETF联接C 国泰中证煤炭ETF联接A 国泰中证煤炭ETF联接C 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 国泰中证全指家用电器ETF联接A 国泰中证全指家用电器ETF联接C 国泰中证新能源汽车ETF联接A 国泰中证新能源汽车ETF联接C 国泰国证医药卫生行业指数C 国泰中证计算机主题ETF联接C 国泰上证综合ETF联接A 国泰上证综合ETF联接C 国泰中证全指证券公司ETF联接A 国泰中证全指证券公司ETF联接C 国泰中证环保产业50ETF联接A 国泰中证环保产业50ETF联接C 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 国泰中证医疗ETF联接A 国泰中证医疗ETF联接C 国泰中证全指软件ETF联接A 国泰中证全指软件ETF联接C 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 国泰中证动漫游戏ETF联接A 国泰中证动漫游戏ETF联接C 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C 国泰中证有色金属ETF发起联接A 国泰中证有色金属ETF发起联接C 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 国泰中证500ETF发起联接A 国泰中证500ETF发起联接C 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 国泰中证港股通50ETF发起联接A 国泰中证港股通50ETF发起联接C 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 国泰上证180金融ETF联接C 国泰国证新能源汽车指数(LOF) C 国泰国证食品饮料行业指数C 国泰国证房地产行业指数C 国泰国证有色金属行业指数C 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 国泰国证航天军工指数(LOF)C 国泰创业板指数(LOF)C 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 国泰中证基建ETF发起联接A 国泰中证基建ETF发起联接C 国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 国泰中证机床ETF发起联接A 国泰中证机床ETF发起联接C 国泰沪深300指数A 国泰上证180金融ETF联接A 国泰上证5年期国债ETF联接A 国泰上证5年期国债ETF联接C 国泰国证房地产A 国泰国证房地产B 国泰国证医药A 国泰国证医药B 国泰国证有色A 国泰国证有色B 国泰国证食品A 国泰国证食品B 国泰深证TMT50A 国泰深证TMT50B 标普500ETF 基建ETF MSCIESGETF 疫苗ETF 工业母机ETF 绿电ETF 中证1000增强 ETF 港股通50ETF 建材ETF 新材料50ETF 新能源车ETF 医疗ETF 碳中和50ETF 光伏50ETF 养殖ETF 有色60ETF 智能汽车ETF 家电ETF 国泰国证房地产行业指数A 国泰国证医药卫生行业指数A 国泰国证有色金属行业指数A 国泰国证食品饮料行业指数A 国泰创业板指数(LOF)A 国泰中证计算机主题ETF联接A 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 国泰国证航天军工指数(LOF)A 国泰中证国有企业改革指数(LOF)国泰恒生港股通指数（LOF）金融ETF 上证综指ETF 国债ETF 十年国债ETF 生物医药ETF 军工ETF 计算机ETF 芯片ETF 证券ETF 港股科技ETF 钢铁ETF 煤炭ETF 软件ETF 通信ETF 游戏ETF 汽车ETF 化工龙头ETF 影视ETF 机械ETF 共赢ETF 创新药沪深港ETF 游戏沪港深ETF 黄金基金ETF 300增强ETF 消电ETF 交运ETF 矿业ETF 国泰中证500ETF 科创创业ETF
混合基金
国泰量化策略收益混合A 国泰聚信价值优势混合A 国泰聚信价值优势混合C 国泰安康定期支付混合A 国泰国策驱动混合A 国泰浓益混合A 国泰新经济混合A 国泰睿吉混合A 国泰睿吉混合C 国泰兴益混合A 国泰生益混合A 国泰信益混合国泰量化收益混合A 国泰福益混合国泰安益混合A 国泰多策略收益国泰添益混合国泰生益混合C 国泰兴益混合C 国泰浓益混合C 国泰安康定期支付混合C 国泰国策驱动混合C 国泰鑫策略价值混合国泰睿信平衡混合国泰安心回报混合国泰民利策略收益混合国泰民福策略价值混合A 国泰融安多策略灵活配置混合A 国泰景气行业混合国泰丰益混合A 国泰丰益混合C 国泰鸿益混合A 国泰鸿益混合C 国泰景益混合A 国泰景益混合C 国泰普益混合A 国泰普益混合C 国泰嘉益混合A 国泰嘉益混合C 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 国泰鑫益混合A 国泰鑫益混合C 国泰泽益混合A 国泰泽益混合C 国泰众益混合A 国泰众益混合C 国泰民丰回报定期开放混合国泰安益混合C 国泰恒益灵活配置混合A 国泰恒益灵活配置混合C 国泰瑞益灵活配置混合A 国泰瑞益灵活配置混合C 国泰量化成长优选混合A 国泰量化成长优选混合C 国泰量化价值精选混合A 国泰量化价值精选混合C 国泰聚优价值灵活配置混合A 国泰聚优价值灵活配置混合C 国泰价值精选灵活配置混合A 国泰江源优势精选灵活配置混合A 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合国泰优势行业混合A 国泰民裕进取灵活配置混合国泰鑫睿混合国泰蓝筹精选混合A 国泰蓝筹精选混合C 国泰研究精选两年混合国泰大制造两年持有期混合国泰鑫利一年持有期混合A 国泰鑫利一年持有期混合C 国泰致远优势混合国泰宏益一年持有期混合A 国泰宏益一年持有期混合C 国泰浩益混合A 国泰浩益混合C 国泰研究优势混合国泰金福三个月定期开放混合国泰惠元混合国泰通利9个月持有期混合A 国泰通利9个月持有期混合C 国泰合益混合A 国泰合益混合C 国泰同益18个月持有期混合A 国泰同益18个月持有期混合C 国泰成长价值混合A 国泰成长价值混合C 国泰价值精选灵活配置混合C 国泰江源优势精选灵活配置混合C 国泰量化收益混合C 国泰诚益混合A 国泰诚益混合C 国泰兴泽优选一年持有期混合A 国泰兴泽优选一年持有期混合C 国泰佳益混合A 国泰佳益混合C 国泰价值远见两年封闭运作混合型A 国泰价值远见两年封闭运作混合型C 国泰致和两年封闭运作混合A 国泰致和两年封闭运作混合C 国泰景气优选混合A 国泰景气优选混合C 国泰睿毅三年持有期混合A 国泰睿毅三年持有期混合C 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 国泰融安多策略灵活配置混合C 国泰新经济混合C 国泰民福策略价值混合C 国泰融丰外延增长（LOF）C 国泰量化策略收益混合C 国泰优势行业混合C 国泰金马稳健混合C 国泰事件驱动混合C 国泰区位优势混合C 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期国泰估值优势混合(LOF)C 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C 国泰悦益六个月持有混合A 国泰悦益六个月持有混合C 国泰金鹰增长灵活配置混合国泰金龙行业混合国泰金马稳健混合A 国泰金鹏蓝筹混合国泰金牛创新混合国泰区位优势混合A 国泰金鹿混合国泰策略价值灵活配置混合国泰事件驱动混合A 国泰成长优选混合国泰中小盘成长混合(LOF)国泰估值优势混合(LOF)A 国泰价值经典灵活配置混合(LOF)国泰民益混合A 国泰民益混合C 国泰融丰外延增长（LOF）A 国泰融信灵活配置混合国泰价值优选灵活配置混合（LOF）A 国泰科创板两年定开混合（LOF）国泰金泰灵活配置A 国泰金鼎价值混合国泰金泰灵活配置C
海外基金
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)国泰美国房地产开发股票(QDII)国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(美元)国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(人民币)国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币国泰纳斯达克100指数(QDII)国泰大宗商品(QDII-LOF)纳指ETF
FOF基金
国泰民安养老2040三年混合(FOF)A 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）国泰稳健收益一年持有混合（FOF）国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）国泰民安养老2040三年混合(FOF) Y 国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）A
债券基金
国泰淘金互联网债券国泰润泰纯债债券A 国泰润利纯债债券国泰润鑫定开发起式债券国泰民惠收益定期开放债券国泰民安增益纯债债券A 国泰民润纯债债券国泰润享纯债债券国泰安惠收益定期开放债券A 国泰安惠收益定期开放债券C 国泰招惠收益定期开放债券国泰可转债债券国泰农惠定期开放债券国泰瑞和纯债债券国泰丰祺纯债债券A 国泰民安增益纯债债券C 国泰嘉睿纯债债券A 国泰聚禾纯债国泰利享中短债债券A 国泰利享中短债债券C 国泰丰盈纯债债券A 国泰聚享纯债债券国泰信利三个月定期开放债券国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金国泰惠盈纯债债券A 国泰惠富纯债债券A 国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金国泰丰鑫纯债债券国泰惠丰纯债债券国泰兴富三个月定期开放债券国泰惠融纯债债券国泰盛合三个月定期开放债券国泰惠享三个月定期开放债券国泰惠信三年定期开放债券国泰聚瑞纯债债券国泰合融纯债债券A 国泰聚盈三年定期开放债券国泰添瑞一年定期开放债券国泰惠鑫一年定期开放债券国泰惠泰一年定期开放债券国泰惠瑞一年定期开放债券国泰信用互利债券C 国泰聚鑫纯债债券国泰添福一年定期开放债券国泰中债1-3年国开债A 国泰中债1-3年国开债C 国泰瑞泰纯债债券国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 国泰中债1-5年政金债A 国泰中债1-5年政金债C 国泰利优30天滚动持有短债债券A 国泰利优30天滚动持有短债债券C 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式国泰睿元一年定期开放债券发起式国泰利享中短债债券E 国泰瑞丰纯债债券国泰睿鸿一年定期开放债券发起式国泰安璟债券A 国泰安璟债券C 国泰信瑞纯债债券国泰利盈60天滚动持有中短债A 国泰利盈60天滚动持有中短债C 国泰丰盈纯债债券C 国泰合融纯债债券C 国泰嘉睿纯债债券C 国泰润泰纯债债券C 国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）国泰惠盈纯债债券C 国泰惠富纯债债券C 国泰丰祺纯债债券C 国泰利安中短债债券A 国泰利安中短债债券C 国泰利享安益短债债券A 国泰利享安益短债债券C 国泰鑫裕纯债债券国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 国泰双利债券A 国泰双利债券C 国泰信用债券A 国泰信用债券C 国泰创利债券国泰民安增利债券A 国泰民安增利债券C 国泰信用互利分级债券A 国泰信用互利分级债券B 国泰信用互利债券A
货币基金
国泰利是宝货币国泰现金宝货币A 国泰现金宝货币B 国泰货币市场基金B 国泰瞬利货币D 国泰瞬利货币E 国泰货币市场基金A 国泰现金管理货币市场基金A 国泰现金管理货币市场基金B 国泰瞬利货币A

业绩比较基准收益率：- -

：- -

2023/02/01

最近一月最近一季度最近半年最近一年

混合型中风险	10元起购
2.321 单位净值02-01	1.04% 日增长率

业绩比较基准:

本基金的业绩比较基准：60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

申购

定投

历史业绩

	一周	一月	三月	最近一年	今年以来	成立以来
国泰策略价值灵活配置混合	2.20%	7.01%	-6.90%	-8.69%	7.01%	72.82%
业绩比较基准	0.27%	5.03%	8.87%	-3.44%	5.03%	28.93%

数据截止至：2023/02/01，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。

净值·分红
概况
投资分布
信息披露
费率
转型前净值
销售机构

基金全称	国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	020022	托管人	招商银行股份有限公司
基金经理	艾小军	成立日期	2017年05月16日
运作方式	契约型开放式	基金类型	混合型
风险等级	中等(R3)	赎回到账日期

投资目标

本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金管理人依据Melva资产评估体系，通过考量宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关变量指标的变化，评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。

投资范围

其中，股票、权证等资产占基金资产的30%-80%，债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%。其中，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。

基金经理

	艾小军，硕士，21年证券基金从业经历。 2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师。 2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师。 2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师。 2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。 2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2015年3月至2020年12月任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理。 2015年4月至2021年1月任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。 2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。 2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。 2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。 2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。 2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）的基金经理。 2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018年5月至2022年3月兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。 2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。 2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理。 2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）的基金经理。 2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理。 2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）的基金经理。 2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来）的基金经理。 2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。

艾小军，硕士，21年证券基金从业经历。
2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师。
2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师。
2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师。
2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。
2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2015年3月至2020年12月任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理。
2015年4月至2021年1月任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。
2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。
2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。
2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。
2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。
2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）的基金经理。
2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2018年5月至2022年3月兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。
2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理。
2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）的基金经理。
2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理。
2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）的基金经理。
2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来）的基金经理。
2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

申赎清单：

您希望查看的日期：

文件下载

基本信息

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
         <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
          <tr>
            <td class="gt-text-left">标的指数代码</td>
            <td>{{etf.targetIndexCode}}</td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.DividendPerCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.DividendPerCU.value}}
            </td>
            <th>
               {{properties.CreationRedemption.showname}}
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
               {{properties.RedemptionLimit.showname}}
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
         <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</table>

</td>
             <th>
                Au99.99现金差额(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.CashBalance1.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
             <th>
                基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
               {{properties.NAV.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               Au99.95预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance2.value}}
            </td>
            <th>
                Au99.99预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance1.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
                赎回上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>黄金现货合约信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               黄金现货合约
            </th>
            <th>
                合约数量（克）
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Au99.99合约和/或Au99.95合约</td>
            <td>3000</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的现金余额(单位:人民币元)
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                最小申购、赎回单位单位净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
     <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
               现金替代比例上限
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
               申购上限
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
              赎回上限
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
            <th></th>
            <td></td>
        </tr>

</table>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">基金代码</th>
            <td>{{properties.SecurityID.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.MaxCashRatio.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Publish.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                {{properties.Creation.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Creation.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.CreationLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                {{properties.Redemption.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.Redemption.value}}
            </td>
            <th>
                {{properties.RedemptionLimit.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle" >股票代码</td>
                    <td class="middle" >股票名称</td>
                    <td class="middle" >股票数量</td>
                    <td class="middle" >现金代替标志</td>
                    <td class="middle" >替代溢价比例/保证金率</td>
                    <td class="gt-text-right" >固定替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
                    <td class="middle">{{0}}</td>
                    <td class="middle">{{1}}</td>
                    <td class="middle"> {{2}}</td>
                    <td class="middle">{{3}}</td>
                    <td class="middle">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle">证券代码</td>
                    <td class="middle">证券简称</td>
                    <td class="middle">证券数量</td>
                    <td class="middle">替代标志</td>
                    <td class="middle">申购溢价比例</td>
                    <td class="middle">赎回折价比例</td>
                    <td class="middle">替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" >{{10}}</td>
                    <td class="middle" >{{0}}</td>
                    <td class="middle" >{{1}}</td>
                    <td class="middle" >{{2}}</td>
                    <td class="middle" >{{3}}</td>
                    <td class="middle" >{{4}}</td>
                    <td class="middle" >{{5}}</td>
                    <td class="middle" >{{6}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    
                    <td class="middle" >证券代码</td>
                    <td class="middle" >证券代码源</td>
                    <td class="middle" >证券简称</td>
                    <td class="middle" > 现金替代标志</td>
                    <td class="middle" >成分证券数</td>
                    <td class="middle">溢价比例</td>
                    <td class="middle">折价比例</td>
                    <td class=middle>申购替代金额</td>
                    <td class="gt-text-right">赎回替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    
                    <td class="middle">{{0}}</td>
                    <td class="middle">{{shortname}}</td>
                    <td class="middle">{{2}}</td>
                    <td class="middle">{{3}}</td>
                    <td class="middle">{{4}}</td>
                    <td class="middle">{{5}}</td>
                    <td class="middle">{{6}}</td>
                    <td class="middle">{{7}}</td>
                    <td class="middle">{{8}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
            </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

产品资料概要更多 >

基金基本信息更多 >

定期报告更多 >

临时报告更多 >

类别	金额/期限	费率
认购费	M<100万	1.00%
	100万≤M<500万	0.60%
	500万≤M<1000万	0.20%
	M≥1000万	1000元/笔
申购费	M<100万	1.20%
	100万≤M<500万	0.80%
	500万≤M<1000万	0.40%
	M≥1000万	1000元/笔
赎回费	N＜7日	1.50%
	7日≤N＜30日	0.75%
	30日≤N＜180日	0.50%
	180日≤N＜365日	0.10%
	365日≤N＜730日	0.05%
	N≥730日	0.00%
托管费（每年）	0.25%
管理费（每年）	1.50%

注：具体相关费率以招募说明书为准

您希望查看的时间段：

起止时间：

分红记录

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红(元)
2016-10-27	2016-10-27	2016-10-28	0.500

资产分布

行业分布

暂无行业分布信息

十大股票持仓

暂无十大股票持仓信息

五大债券持仓

暂无五大债券持仓信息

{{#data}}
                            <table class="title-table">
                                <tr>
                                    <td>数据来源：</td>
                                    <td>{{year}}年第{{quarter}}季度报告</td>
                                </tr>
                            </table>
                            {{/data}}

全部基金

国泰策略价值灵活配置混合(020022)

历史业绩

投资目标

投资策略

投资范围

基金经理

基本信息

产品资料概要更多 >

基金基本信息更多 >

定期报告更多 >

临时报告更多 >

分红记录

投资者权益保障

便捷服务

公司业务

关于国泰