基金详情
| 业绩比较基准收益率： |
|---|
| 国泰策略价值灵活配置混合： |
| 2017/09/22 |
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
国泰策略价值灵活配置混合(020022)
| 单位净值： 1.415元 | 日增长率： -0.07% |
| 起购金额： 10.00元 | 赎回到账时间： T+3 |
|
业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准：60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率 |
| 申购 | 定投 |
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 成立以来 | |
| 国泰策略价值灵活配置混合 | 0.14% | 1.22% | 4.74% | - - | 4.74% |
| 业绩比较基准 | - - | - - | - - | - - | - - |
数据截止至：2017/09/22，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。
-
净值·分红
-
概况
-
投资分布
-
信息披露
-
费率
- 转型前净值
| 基金全称 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020022 | 托管方 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 艾小军 邱晓华 | 成立日期 | 2017年05月16日 |
| 运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 混合型 |
投资目标
本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金管理人依据Melva资产评估体系，通过考量宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关变量指标的变化，评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
其中，股票、权证等资产占基金资产的30%-80%，债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
基金经理
 |
艾小军，男，硕士研究生，15年证券基金从业经历； 2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师； 2006年9月至 2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师； 2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师； 2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理； 2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理； 2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理； 2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理； 2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理； 2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
|---|---|
 |
邱晓华，男，硕士研究生，15年证券基金从业经历。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。 2007年4月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理； 2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理； 2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理； 2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理； 2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理； 2014年11月至2015年12月兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理； 2015年1月16日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（原国泰目标收益保本混合型证券投资基金）的基金经理； 2015年4月起兼任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理； 2015年12月起任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理； 2016年3月起任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理； 2016年4月起兼任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理； 2016年7月起兼任国泰民利保本混合型证券投资基金基金的基金经理。 |
注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 申赎清单： | 您希望查看的日期： |
文件下载
 |
基本信息
| 类别 | 金额/期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费 | M<100万 | 1.00% |
| 100万≤M<500万 | 0.60% | |
| 500万≤M<1000万 | 0.20% | |
| M≥1000万 | 1000元/笔 | |
| 申购费 | M<100万 | 1.20% |
| 100万≤M<500万 | 0.80% | |
| 500万≤M<1000万 | 0.40% | |
| M≥1000万 | 1000元/笔 | |
| 赎回费 | N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% | |
| 30日≤N＜180日 | 0.50% | |
| 180日≤N＜365日 | 0.10% | |
| 365日≤N＜730日 | 0.05% | |
| N≥730日 | 0.00% | |
| 管理费（每年） | 1.50% | |
| 托管费（每年） | 0.25% | |
注：具体相关费率以招募说明书为准
| 您希望查看的时间段： |
|
起止时间： | - |
分红记录
| 权益登记日 | 除息日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.500 |
