国泰策略价值灵活配置混合(020022)
业绩比较基准收益率:- -
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2024/05/16
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
历史业绩
一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
国泰策略价值灵活配置混合 | -1.50% | 5.21% | 8.34% | -6.68% | 2.15% | 51.90% |
业绩比较基准 | -0.34% | 2.29% | 5.58% | -2.70% | 4.96% | 22.57% |
数据截止至:2024/05/16,数据仅供参考,请以账户确认数据为准。
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净值·分红
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概况
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投资分布
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信息披露
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费率
- 转型前净值
基金全称 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
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基金代码 | 020022 | 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 吴可凡 | 成立日期 | 2017年05月16日 |
运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中等(R3) | 赎回到账日期 |
投资目标
本基金力图通过灵活的大类资产配置,积极把握个股的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金管理人依据Melva资产评估体系,通过考量宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关变量指标的变化,评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。
投资范围
其中,股票、权证等资产占基金资产的30%-80%,债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%。其中,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。
基金经理
吴可凡,硕士研究生,5年证券基金从业经历。 2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。 2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2023年8月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年12月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2024年4月起兼任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
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注:内容仅供参考,详情请阅相关招书及公告
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基本信息
类别 | 金额/期限 | 费率 |
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认购费 | M<100万 | 1.00% |
100万≤M<500万 | 0.60% | |
500万≤M<1000万 | 0.20% | |
M≥1000万 | 1000元/笔 | |
申购费 | M<100万 | 1.20% |
100万≤M<500万 | 0.80% | |
500万≤M<1000万 | 0.40% | |
M≥1000万 | 1000元/笔 | |
赎回费 | N<7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.75% | |
30日≤N<180日 | 0.50% | |
180日≤N<365日 | 0.10% | |
365日≤N<730日 | 0.05% | |
N≥730日 | 0.00% | |
托管费(每年) | 0.20% | |
管理费(每年) | 1.20% |
注:具体相关费率以招募说明书为准
您希望查看的时间段: |
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起止时间: | - |
分红记录
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
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2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.500 |
资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
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暂无五大债券持仓信息