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净值·分红
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概况
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投资分布
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信息披露
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费率
- 申购/赎回限额
| 基金全称 | 国泰现金管理货币市场基金A | ||
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| 基金代码 | 020031 | 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 丁士恒 | 成立日期 | 2012年12月11日 |
| 运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 货币型 |
| 风险等级 | 低(R1) | 赎回到账日期 | |
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
1、整体配置策略
基于对国家宏观政策（财政政策、货币政策等）和短期资金供求状况的深入研究，合理预期短期利率变化趋势，动态确定投资组合的平均剩余期限。
2、类别资产配置策略
基于对各类别资产的流动性特征分析（日均成交量、交易方式、市场流量）、收益率水平（到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别资产收益差异等）和风险特征（信用等级、波动性）的分析，确定投资组合的类别资产配置比例。
3、明细资产配置策略
基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析，根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
5、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
7、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；
8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后可以将其纳入投资范围。
基金经理
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丁士恒，硕士研究生，10年证券基金从业经历。 2014年1月加入国泰基金，任交易员。 2020年5月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金和国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2022年12月起兼任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。 2023年8月起兼任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2024年3月起任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
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注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 申赎清单： | 您希望查看的日期： |
文件下载
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基本信息
| 类别 | 金额/期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 认购费 | 本基金不收取认购费用 | |
| 申购费 | 本基金不收取申购费用 | |
| 赎回费 | 本基金不收取赎回费用 | |
| 托管费（每年） | 0.05% | |
| 管理费（每年） | 0.28% | |
| 销售服务费 | 0.25% | |
注：具体相关费率以招募说明书为准
| 您希望查看的时间段： |
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起止时间： | - |
分红记录
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
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| 暂无分红数据 | |||
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
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集合申购清单
申购限额
| 最低申购金额 | -- | |
| 最低定投金额 | -- | |
赎回限额
| 最低赎回份额（利是宝赎回） | -- | |
| 最低赎回份额（银行卡赎回） | -- | |
注：详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。
