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沪深300 ： --

国泰高分红策略股票型养老金产品：--

2026/11/03

最近一月最近一季度最近半年最近一年

养老金型中等风险
1.7259 单位净值 11-03	1.10% 日增长率

申购

定投

历史业绩

	一周	一月	三月	最近一年	今年以来	成立以来
国泰高分红策略股票型养老金产品	1.69%	-0.09%	-1.31%	-1.07%	-2.29%	72.59%

数据截止至：2026/11/03，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。

基金概况
基金信息
投资分布
信息披露
销售机构

基金经理

	戴计辉，硕士研究生。 2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作，任分析师。 2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作，历任分析师、首席分析师。 2015年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。 2018年12月至2024年6月任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2019年8月起兼任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2019年8月至2023年11月任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2020年7月至2022年6月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2020年8月至2023年7月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 2021年2月至2024年3月任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。 2021年5月至2024年5月任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。 2021年10月至2024年3月任国泰惠元混合型证券投资基金的基金经理。 2023年1月至2026年4月任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 2025年2月至2026年4月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。

	顾益辉，硕士研究生。曾任职于平安养老保险股份有限公司和广发基金管理有限公司等。 2024年9月加入国泰基金。 2025年3月起任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。

	王宗凯，硕士研究生。曾任职于西部证券股份有限公司和国海证券股份有限公司证券资产管理分公司等。2023年11月加入国泰基金，现任投资经理。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

申赎清单：

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基本信息

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基金全称	--
基金代码	02A003	托管人	--
投资经理	戴计辉顾益辉王宗凯	基金合同生效日	2020年07月16日
运作方式	--	基金类型	养老金
风险等级	中等（R3）	总规模

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资产分布

行业分布

暂无行业分布信息

十大股票持仓

暂无十大股票持仓信息

五大债券持仓

暂无五大债券持仓信息

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集合申购清单

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                            <br />下一工作日</td>
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                </div>

<h3>申购流程</h3>
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                    <tr class="tDay">
                        <td style="padding-left: 22px;">T日</td>
                        <td class="gt-text-center">T+<%= confirmT %></span></td>
                        <td class="gt-text-right">T+<%= confirmT %></span>当日净值更新后</td>
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                </div>
                <ul class="desc">
                    <li>T日：股市收市时间15点前为T日，即交易日</li>
                    <li>T+<%= confirmT %></span>日：股市收市时间15点后下一个交易日。（周末与节假日不属于交易日）</li>
                    <li>T日申请，将按T日基金净值确认份额。份额确认当日，基金净值更新后即可查看首笔盈亏。开放赎回的基金在申购确认后T+1日可赎回</li>
                </ul>

存入时间	首次收益时间	收益显示时间
上周五15:00～周一15:00	周二	周三
周一15:00～周二15:00	周三	周四
周二15:00～周三15:00	周四	周五
周三15:00～周四15:00	周五	下周一
周四15:00～周五15:00	下周一	下周二
周五15:00～下周一15:00	下周二	下周三

<h3>认购费</h3>
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                    <table class="baseinfo">
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                    <div>本基金不收取认购费用</div>
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                <div style="display: none" class="shen-gou-tips tips"></div>
                <div class="tips">
                    认购计算：
                    <br />净认购金额 = 认购金额 ÷ (1 + 认购费率)
                    <br />认购费用 = 认购金额 - 净认购金额
                    <br />认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) ÷ 成立日基金份额净值
                </div>

<h3>申购费</h3>
                <% if (purchase_fee) { %>
                    <table class="baseinfo">
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                            <th class="gt-text-right">费率</th>
                            <th class="gt-text-right">备注</th>
                        </tr>
                        <% for (var i = 0; i < purchase_fee.length; ++i) { var fee = purchase_fee[i]; %>
                            <tr>
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                    申购计算：
                    <br />净申购金额 = 申购金额 ÷ (1 + 申购费率)
                    <br />申购费用 = 申购金额 - 净申购金额
                    <br />申购份额 = 净申购金额 ÷ T日基金确认份额净值
                </div>
                <a class="lsbHerf" href="/index.php?s=/Etrade/qgj/intro"><div class="lsbIcon"></div>利是宝购基0.1折省钱攻略</a>

运作规则

基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用， 无需投资者在每次交易另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。

其他信息

详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。

<h3>赎回流程</h3>
                <table>
                    <tr class="title">
                        <th>赎回</th>
                        <th class="gt-text-center">确认份额</th>
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                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="3">
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                        </div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr class="tDay">
                        <td style="padding-left: 22px;">T日</td>
                        <td class="gt-text-center">T+<%= confirmT %></td>
                        <td class="gt-text-right">
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                                <div>快速赎回立即到账</div>
                                <div>普通赎回T+<%= bank.clearT %>日到账</div>
                            <% } else { %>
                                <% if (lsb.clearT) { %>
                                    <div>T+<%= lsb.clearT %>日利是宝</div>
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                                <div>T+<%= bank.clearT %>日银行卡</div>
                            <% } %>
                        </td>
                    </tr>
                </table>

<ul class="desc">
                    <% if (lsb.clearT && !is_lsb) { %>
                        <li>基金赎回至利是宝T+<%= lsb.clearT %>日24：00前可以在利是宝查询到到账资金，赎回至利是宝更快</li>
                    <% } %>
                    <% if(bank.clearT) { %>
                        <li>基金赎回至银行卡T+<%= bank.clearT %>日24：00前可以在银行卡查询到到账资金。</li>
                    <% } %>
                </ul>

<h3>赎回费</h3>
            <% if (redemption_fee) { %>
                <table class="baseinfo">
                    <tr>
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                        <th class="gt-text-right">费率</th>
                        <th class="gt-text-center">备注</th>
                    </tr>
                    <% for (var i = 0; i < redemption_fee.length; ++i) { var fee = redemption_fee[i]; %>
                        <tr>
                            <td class="gt-text-left"><%= fee[0] %></td>
                            <td class="gt-text-right"><%= fee[1] %></td>
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                        </tr>
                    <% } %>
                </table>
            <% } else { %>
                <div>本基金不收取赎回费用</div>
            <% } %>
            <div class="tips">
                基金赎回时一般按照先进先出规则、部分基金赎回按照后进先出规则。基金赎回手续费与持有期相关，实际费用收取请以交易确认为准。
                <br />赎回计算公式：
                <br />赎回总额 = 赎回份额 × T日基金份额净值
                <br />赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率
                <br />赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用
                <br />
            </div>

其他信息

详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。

企业年金

国泰高分红策略股票型养老金产品(02A003)

历史业绩

基金经理

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