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企业年金

国泰金色年华股票型养老金产品国泰多策略绝对收益股票型养老金产品国泰高分红策略股票型养老金产品国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品国泰佳泰股票专项型养老金产品国泰金色年华混合型养老金产品国泰多策略绝对收益混合型养老金国泰佳泰可转债策略混合型养老金产品国泰金色年华固定收益型养老金产品国泰金色年华固定收益型（1 号）养老金产品国泰金色年华稳定类固定收益型养老金产品国泰金色年华货币型养老金产品国泰金色年华信托型养老金产品1期国泰金色年华信托型养老金产品2期

业绩比较基准收益率：- -

：- -

2024/11/22

最近一月最近一季度最近半年最近一年

中等风险
1.7454 单位净值11-22	0.00% 日增长率

业绩比较基准:

同期三年定期存款基准利率

申购

定投

历史业绩

	一周	一月	三月	最近一年	今年以来	成立以来
国泰金色年华固定收益型养老金产品	0.06%	0.37%	0.97%	4.50%	3.99%	74.54%
业绩比较基准	0.05%	0.23%	0.69%	2.75%	2.45%	29.81%

数据截止至：2024/11/22，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。

净值·分红
概况
投资分布
信息披露
费率
销售机构
申购/赎回限额

基金全称	国泰金色年华固定收益型养老金产品
基金代码	02Ca01	托管人	中国建设银行股份有限公司
投资经理	陈瑞敏何伟	成立日期	2014年07月11日
运作方式	契约型开放式	基金类型
风险等级	中等(R3)	赎回到账日期

投资目标

在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求产品资产的长期稳定增值。

投资策略

本产品根据对宏观经济运行周期和国内外经济形势的分析和判断，综合考察货币财政政策、证券市场走势、资金面状况、各类资产流动性等多方面因素，自上而下确定本产品的大类资产配置比例。
本产品在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资组合进行调整。

投资范围

本产品投资银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业（公司）债、可转换债（含分离交易可转换债）、短期融资券、中期票据、万能保险产品、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、债券基金、投资连结保险产品（股票投资比例不高于30%）的比例，合计高于产品资产净值的80%。债券正回购的资金金额余额在每个交易日均不得高于产品资产净值的40%。可转换债（含分离交易可转换债）转股后应当于10个交易日内卖出。本产品不得投资股票基金、混合基金、投资连结保险产品（股票投资比例高于30%）；可以投资股票一级市场，且应当在上市流通后10个交易日内卖出，但不得投资股票二级市场。

基金经理

	陈瑞敏，历任财通证券固定收益部债券投资经理、投资经理，兴业证券固定收益部投资经理、交易员，财富证券固定收益部交易员，2022年 11 月加入国泰基金。

	何伟，男，硕士研究生。曾任职于华夏证券、金硅科技股份有限公司、华创证券、西部证券、财通证券。 2019年10月加入国泰基金管理有限公司，现任养老金及专户投资三部总监。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

申赎清单：

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基本信息

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
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            <td>

</td>
        </tr>
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</th>
            <td>

</td>
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    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
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    </table>

<table class="baseinfo">
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            <td>国泰基金管理有限公司</td>
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        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
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            </tr>
            <tr>
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            </th>
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            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</table>

</td>
             <th>
                Au99.99现金差额(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
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            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
            </th>
            <td>
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            </td>
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                基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
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            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               Au99.95预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance2.value}}
            </td>
            <th>
                Au99.99预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance1.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
                赎回上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
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            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>黄金现货合约信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               黄金现货合约
            </th>
            <th>
                合约数量（克）
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Au99.99合约和/或Au99.95合约</td>
            <td>3000</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的现金余额(单位:人民币元)
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                最小申购、赎回单位单位净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
     <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
               现金替代比例上限
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
               申购上限
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
              赎回上限
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
            <th></th>
            <td></td>
        </tr>

</table>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">基金代码</th>
            <td>{{properties.SecurityID.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
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            </td>
             <th>
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            <td>
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            <tr>
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    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
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<h3>成分股信息内容</h3>
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                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
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                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
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                    <td class="middle">证券简称</td>
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                </tr>
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            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    
                    <td class="middle" >证券代码</td>
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                    <td class="middle" > 现金替代标志</td>
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            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    
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    </div>

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                                    <td>数据来源：</td>
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