基金详情

企业年金

国泰多策略绝对收益股票型养老金产品国泰多策略绝对收益混合型养老金国泰高分红策略股票型养老金产品国泰佳泰股票专项型养老金产品国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品国泰佳泰可转债策略混合型养老金产品国泰金色年华固定收益型（1 号）养老金产品国泰金色年华固定收益型养老金产品国泰金色年华股票型养老金产品国泰金色年华混合型养老金产品国泰金色年华货币型养老金产品国泰金色年华稳定类固定收益型养老金产品国泰金色年华信托型养老金产品1期国泰金色年华信托型养老金产品2期

沪深300 ： --

国泰金色年华固定收益型（1 号）养老金产品：--

2026/04/03

最近一月最近一季度最近半年最近一年

养老金型较低风险
1.3714 单位净值 04-03	0.02% 日增长率

申购

定投

历史业绩

	一周	一月	三月	最近一年	今年以来	成立以来
国泰金色年华固定收益型（1 号）养老金产品	0.06%	-0.02%	0.82%	3.54%	0.82%	37.14%

数据截止至：2026/04/03，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。

基金概况
基金信息
投资分布
信息披露
销售机构

基金经理

	李丁来，男，硕士研究生。硕士研究生。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、平安养老保险股份有限公司研究员， 2015 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，现任绝对收益投资（事业）部投资经理。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

申赎清单：

您希望查看的日期：

文件下载

基本信息

<table class="baseinfo">
    {{#info}}
        <tr>
            {{#.}}
            <th class="gt-text-left">{{0}}</th>
            <td>{{#1}}{{1}}{{/1}}</td>
            {{/.}}
        </tr>
    {{/info}}
    </table>
    <h3>{{t-1.date}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        {{#t-1.properties}}
         <tr>
            {{#.}}
            <th>{{0}}</th>
            <td>{{1}}</td>
            {{/.}}

</tr>
    {{/t-1.properties}}
    </table>
    <h3>{{t.date}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         {{#t.properties}}
         <tr>
            {{#.}}
            <th>{{0}}</th>
            <td>{{1}}</td>
            {{/.}}

</tr>
    {{/t.properties}}
    </table>

{{#securities}}
    {{#title}}
    <h3>{{title}}信息内容</h3>
    {{/title}}
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">

</div>
    {{/securities}}

产品资料概要更多 >

发行运作更多 >

定期报告更多 >

临时报告更多 >

基金全称	--
基金代码	02Ca02	托管人	--
投资经理	李丁来	成立日期	--
运作方式	--	基金类型	养老金
风险等级	较低（R2）	总规模

历史净值分红记录查询

您希望查看的时间段：

起止时间：

资产分布

行业分布

暂无行业分布信息

十大股票持仓

暂无十大股票持仓信息

五大债券持仓

暂无五大债券持仓信息

{{#data}}
                            <table class="title-table">
                                <tr>
                                    <td>数据来源：</td>
                                    <td>{{year}}年第{{quarter}}季度报告</td>
                                </tr>
                            </table>
                            {{/data}}

集合申购清单

<tr class="tDay">
                            <td style="padding-left: 22px;">T日</td>
                            <td class="gt-text-center">T+1</td>
                            <td class="gt-text-right">基金成立后
                            <br />下一工作日</td>
                        </tr>
                        </table>
                    </div>
                    <ul class="desc">
                        <li>T日：股市收市时间15点前为T日，即交易日</li>
                        <li>T+1日：股市收市时间15点后下一个交易日。（周末与节假日不属于交易日）</li>
                        <li>基金成立后，可查询确认份额，下一工作日净值更新后可查询收益</li>
                    </ul>
                </div>

<h3>申购流程</h3>
                <div class="table-wrapper">
                    <table>
                    <tr class="title">
                        <th>申购</th>
                        <th class="gt-text-center">确认份额</th>
                        <th class="gt-text-right">查看收益</th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="3">
                        <div class="graphic-img">
                            <div class="circle"></div>
                        </div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr class="tDay">
                        <td style="padding-left: 22px;">T日</td>
                        <td class="gt-text-center">T+<%= confirmT %></span></td>
                        <td class="gt-text-right">T+<%= confirmT %></span>当日净值更新后</td>
                    </tr>
                    </table>
                </div>
                <ul class="desc">
                    <li>T日：股市收市时间15点前为T日，即交易日</li>
                    <li>T+<%= confirmT %></span>日：股市收市时间15点后下一个交易日。（周末与节假日不属于交易日）</li>
                    <li>T日申请，将按T日基金净值确认份额。份额确认当日，基金净值更新后即可查看首笔盈亏。开放赎回的基金在申购确认后T+1日可赎回</li>
                </ul>

存入时间	首次收益时间	收益显示时间
上周五15:00～周一15:00	周二	周三
周一15:00～周二15:00	周三	周四
周二15:00～周三15:00	周四	周五
周三15:00～周四15:00	周五	下周一
周四15:00～周五15:00	下周一	下周二
周五15:00～下周一15:00	下周二	下周三

<h3>认购费</h3>
                <p>本基金直销不收取买入费用</p>
                <% if (purchase_fee) { %>
                    <table class="baseinfo">
                        <tr>
                            <th class="gt-text-left">金额</th>
                            <th class="gt-text-right">费率</th>
                        </tr>
                        <% for (var i = 0; i < purchase_fee.length; ++i) { var fee = purchase_fee[i]; %>
                            <tr>
                                <td class="gt-text-left"><%= fee[0] %></td>
                                <td class="gt-text-right"><%= fee[1] %></td>
                            </tr>
                        <% } %>
                    </table>
                <% } else { %>
                    <div>本基金不收取认购费用</div>
                <% } %>
                <div class="tips">
                    认购计算：
                    <br />净认购金额 = 认购金额 ÷ (1 + 认购费率)
                    <br />认购费用 = 认购金额 - 净认购金额
                    <br />认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) ÷ 成立日基金份额净值
                </div>

<h3>申购费</h3>
                <% if (purchase_fee) { %>
                    <table class="baseinfo">
                        <tr>
                            <th class="gt-text-left">金额</th>
                            <th class="gt-text-right">费率</th>
                        </tr>
                        <% for (var i = 0; i < purchase_fee.length; ++i) { var fee = purchase_fee[i]; %>
                            <tr>
                                <td class="gt-text-left"><%= fee[0] ? fee[0] : '--' %></td>
                                <td class="gt-text-right"><%= fee[1] ? fee[1] : '--' %></td>
                            </tr>
                        <% } %>
                    </table>
                <% } else { %>
                    <div>本基金不收取申购费用</div>
                <% } %>
                <div class="tips">
                    申购计算：
                    <br />净申购金额 = 申购金额 ÷ (1 + 申购费率)
                    <br />申购费用 = 申购金额 - 净申购金额
                    <br />申购份额 = 净申购金额 ÷ T日基金确认份额净值
                </div>
                <a class="lsbHerf" href="/index.php?s=/Etrade/qgj/intro"><div class="lsbIcon"></div>利是宝购基0.1折省钱攻略</a>

运作规则

基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用， 无需投资者在每次交易另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。

其他信息

详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。

<h3>赎回流程</h3>
                <table>
                    <tr class="title">
                        <th>赎回</th>
                        <th class="gt-text-center">确认份额</th>
                        <th class="gt-text-right">赎回到账</th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="3">
                            <div class="graphic-img">
                            <div class="circle"></div>
                        </div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr class="tDay">
                        <td style="padding-left: 22px;">T日</td>
                        <td class="gt-text-center">T+<%= confirmT %></td>
                        <td class="gt-text-right">
                            <% if (quick_redemption) { %>
                                <div>快速赎回立即到账</div>
                                <div>普通赎回T+<%= bank.clearT %>日到账</div>
                            <% } else { %>
                                <% if (lsb.clearT) { %>
                                    <div>T+<%= lsb.clearT %>日利是宝</div>
                                <% } %>
                                <div>T+<%= bank.clearT %>日银行卡</div>
                            <% } %>
                        </td>
                    </tr>
                </table>

<ul class="desc">
                    <% if (lsb.clearT && !is_lsb) { %>
                        <li>基金赎回至利是宝T+<%= lsb.clearT %>日24：00前可以在利是宝查询到到账资金，赎回至利是宝更快</li>
                    <% } %>
                    <% if(bank.clearT) { %>
                        <li>基金赎回至银行卡T+<%= bank.clearT %>日24：00前可以在银行卡查询到到账资金。</li>
                    <% } %>
                </ul>

<h3>赎回费</h3>
            <% if (redemption_fee) { %>
                <table class="baseinfo">
                    <tr>
                        <th class="gt-text-left">期限</th>
                        <th class="gt-text-right">费率</th>
                        <th class="gt-text-center">备注</th>
                    </tr>
                    <% for (var i = 0; i < redemption_fee.length; ++i) { var fee = redemption_fee[i]; %>
                        <tr>
                            <td class="gt-text-left"><%= fee[0] %></td>
                            <td class="gt-text-right"><%= fee[1] %></td>
                            <td class="gt-text-center"><%= fee[2] || '--' %></td>
                        </tr>
                    <% } %>
                </table>
            <% } else { %>
                <div>本基金不收取赎回费用</div>
            <% } %>
            <div class="tips">
                基金赎回时一般按照先进先出规则、部分基金赎回按照后进先出规则。基金赎回手续费与持有期相关，实际费用收取请以交易确认为准。
                <br />赎回计算公式：
                <br />赎回总额 = 赎回份额 × T日基金份额净值
                <br />赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率
                <br />赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用
                <br />
            </div>

其他信息

详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。

企业年金

国泰金色年华固定收益型（1 号）养老金产品(02Ca02)

历史业绩

基金经理

基本信息

产品资料概要更多 >

发行运作更多 >

定期报告更多 >

临时报告更多 >

历史净值分红记录查询

集合申购清单

收益规则

运作规则

其他信息

其他信息

分红记录

投资者权益保障

便捷服务

公司业务

关于国泰