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企业年金

国泰金色年华股票型养老金产品国泰多策略绝对收益股票型养老金产品国泰高分红策略股票型养老金产品国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品国泰佳泰股票专项型养老金产品国泰金色年华混合型养老金产品国泰多策略绝对收益混合型养老金国泰佳泰可转债策略混合型养老金产品国泰金色年华固定收益型养老金产品国泰金色年华固定收益型（1 号）养老金产品国泰金色年华稳定类固定收益型养老金产品国泰金色年华货币型养老金产品国泰金色年华信托型养老金产品1期国泰金色年华信托型养老金产品2期

[七日年化]：- -

2024/11/23

最近一月最近一季度最近半年最近一年

低风险
2.240% 七日年化	0.5876元万份收益

业绩比较基准:

本产品的业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。

申购

定投

风险提示: 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

净值·分红
概况
投资分布
信息披露
费率
销售机构
申购/赎回限额

基金全称	国泰金色年华货币型养老金产品
基金代码	02D001	托管人	招商银行股份有限公司
投资经理	周峥奇陶然	成立日期	2021年05月12日
运作方式	契约型开放式	基金类型
风险等级	低(R1)	赎回到账日期

投资目标

深刻理解客户风险收益需求，在注重风险控制和符合流动性要求的前提下，尽可能实现较高的收益率，为投资人提供安全高效的流动性工具。

投资策略

产品聚焦于投资于短期货币工具（一般期限在一年以内，平均期限120天），如国债、央行票据、企业债券（信用等级较高）款等短期有价证券。主要是高安全系数和稳定收益的品种。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益率差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。

投资范围

本产品限于境内投资，投资范围包括：银行活期存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、货币市场基金、短期理财债券基金等金融产品以及法律法规或监管机构规定的其他投资品种。
如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，投资管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

	周峥奇，硕士，12年证券基金从业经历。曾任职于上海国际货币经纪有限责任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司。 2024年4月加入国泰基金，拟任基金经理。 2024年4月起任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。 2024年8月起兼任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

	陶然，硕士研究生，CFA，13年证券基金从业经历。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。 2020年3月加入国泰基金，拟任基金经理。 2020年7月至2022年8月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理， 2020年7月至2022年11月任国泰现金管理货币市场基金的基金经理， 2020年7月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金和国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理， 2021年6月起兼任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理， 2021年8月起兼任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理， 2022年5月起兼任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理， 2022年11月起兼任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理， 2022年12月起兼任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理， 2024年8月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

申赎清单：

您希望查看的日期：

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基本信息

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
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            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
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            </th>
            <td>
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            </td>
             <th>
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            </th>
            <td>
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            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
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            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
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            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
         <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
          <tr>
            <td class="gt-text-left">标的指数代码</td>
            <td>{{etf.targetIndexCode}}</td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
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            </th>
            <td>
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            </td>
             <th>
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            </th>
            <td>
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            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
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            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
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            </th>
            <td>
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            </td>
            <th>
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            </th>
            <td>
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            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
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            </th>
            <td>
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            <th>
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            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
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            </th>
            <td>
                {{properties.DividendPerCU.value}}
            </td>
            <th>
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            </th>
            <td>
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            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
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            </th>
            <td>
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            </td>
            <th>
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            </th>
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            </td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
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            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
         <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
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            </td>
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            </th>
            <td>
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            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
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            </th>
            <td>
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            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</table>

</td>
             <th>
                Au99.99现金差额(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.CashBalance1.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
             <th>
                基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
               {{properties.NAV.value}}
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               Au99.95预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance2.value}}
            </td>
            <th>
                Au99.99预估现金(单位:元/kg)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashBalance1.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
            <th>
                赎回上限(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>黄金现货合约信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
               黄金现货合约
            </th>
            <th>
                合约数量（克）
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Au99.99合约和/或Au99.95合约</td>
            <td>3000</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">{{properties.Fundid1.showname}}</th>
            <td>{{properties.Fundid1.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的现金余额(单位:人民币元)
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                最小申购、赎回单位单位净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
               基金份额净值(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
     <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
            </th>
            <td>
                {{properties.EstimateCashComponent.value}}
            </td>
            <th>
               现金替代比例上限
            </th>
            <td>
                {{properties.MaxCashRatio.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                是否需要公布IOPV
            </th>
            <td>
                {{properties.Publish.value}}
            </td>
            <th>
                最小申购赎回单位(单位:份)
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
                申购、赎回的允许情况
            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemption.value}}
            </td>
            <th>
               申购上限
            </th>
            <td>
               {{properties.CreationLimit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
              赎回上限
            </th>
            <td>
               {{properties.RedemptionLimit.value}}
            </td>
            <th></th>
            <td></td>
        </tr>

</table>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>

<table class="baseinfo">
        <tr>
            <th class="gt-text-left">最新公告日期</th>
            <td>{{#date}}{{date}}{{/date}}</td>
            <th class="gt-text-left">基金名称</th>
            <td>{{etf.name}}</td>
        </tr>
        <tr>
            <th class="gt-text-left">基金管理人公司名称</th>
            <td>国泰基金管理有限公司</td>
            <th class="gt-text-left">基金代码</th>
            <td>{{properties.SecurityID.value}}</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.PreTradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
         <tr>
            <th>
                {{properties.CashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.CashComponent.value}}
            </td>
             <th>
                {{properties.NAVperCU.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAVperCU.value}}
            </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>
                {{properties.NAV.showname}}
            </th>
            <td>
                {{properties.NAV.value}}
            </td>
             <th>

</th>
            <td>

</td>
        </tr>
    </table>
    <h3>{{properties.TradingDay.value}}日信息内容</h3>
    <table class="properties baseinfo">
        <tr>
            <th>
                {{properties.EstimateCashComponent.showname}}
            </th>
            <td>
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            <th>
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            <td>
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        </tr>
         <tr>
            <th>
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            </th>
            <td>
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            <th>
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            </th>
            <td>
                {{properties.CreationRedemptionUnit.value}}
            </td>
        </tr>
         <tr>
            <th>
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            </th>
            <td>
                {{properties.Creation.value}}
            </td>
            <th>
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            </th>
            <td>
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            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>
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            </th>
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            </th>
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<h3>成分股信息内容</h3>
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                    <td class="middle" width="80">序号</td>
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                    <td class="middle" >股票名称</td>
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                    <td class="middle" >现金代替标志</td>
                    <td class="middle" >替代溢价比例/保证金率</td>
                    <td class="gt-text-right" >固定替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">{{6}}</td>
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                    <td class="middle">{{1}}</td>
                    <td class="middle"> {{2}}</td>
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                    <td class="middle">{{4}}</td>
                    <td class="gt-text-right">{{5}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    <td class="middle" width="80">序号</td>
                    <td class="middle">证券代码</td>
                    <td class="middle">证券简称</td>
                    <td class="middle">证券数量</td>
                    <td class="middle">替代标志</td>
                    <td class="middle">申购溢价比例</td>
                    <td class="middle">赎回折价比例</td>
                    <td class="middle">替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    <td class="middle" >{{10}}</td>
                    <td class="middle" >{{0}}</td>
                    <td class="middle" >{{1}}</td>
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                    <td class="middle" >{{3}}</td>
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                    <td class="middle" >{{5}}</td>
                    <td class="middle" >{{6}}</td>
                </tr>
                {{/securities}}
                </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

<h3>成分股信息内容</h3>
    <div class="J_page_stock gt-stock">
    <div id="J_stock_more">
             <table class="baseinfo stock-top">
                <tr>
                    
                    <td class="middle" >证券代码</td>
                    <td class="middle" >证券代码源</td>
                    <td class="middle" >证券简称</td>
                    <td class="middle" > 现金替代标志</td>
                    <td class="middle" >成分证券数</td>
                    <td class="middle">溢价比例</td>
                    <td class="middle">折价比例</td>
                    <td class=middle>申购替代金额</td>
                    <td class="gt-text-right">赎回替代金额</td>
                </tr>
            <tbody class="baseinfo stock-down">
                {{#securities}}
                <tr>
                    
                    <td class="middle">{{0}}</td>
                    <td class="middle">{{shortname}}</td>
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                </tr>
                {{/securities}}
            </tbody>
            </table>
        </div>
       
    </div>

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                                <tr>
                                    <td>数据来源：</td>
                                    <td>{{year}}年第{{quarter}}季度报告</td>
                                </tr>
                            </table>
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